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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 390 025.00 | 90 889.00 | 299 136.00 | 390 025.00 |
AP Constructions | 3 142 412.00 | 2 495 354.00 | 647 058.00 | 3 142 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977 221.00 | 1 802 647.00 | 174 574.00 | 1 977 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 828.00 | 105 828.00 | | 105 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000 092.00 | 6 877 496.00 | 1 122 596.00 | 8 000 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 199.00 | 4 667.00 | 47 532.00 | 52 199.00 |
BN En cours de production de biens | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 570.00 | | 189 570.00 | 189 570.00 |
BZ Autres créances | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
CF Disponibilités | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 939.00 | 4 667.00 | 311 273.00 | 315 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 316 031.00 | 6 882 163.00 | 1 433 869.00 | 8 316 031.00 |
CU Autres participations | 2 384 608.00 | 2 382 779.00 | 1 829.00 | 2 384 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 450.00 | 801 450.00 | | 801 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 094.00 | 366 094.00 | | 366 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 248.00 | 108 248.00 | | 108 248.00 |
DG Autres réserves | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
DH Report à nouveau | -537 602.00 | 281 252.00 | | -537 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 296 664.00 | -818 853.00 | | -1 296 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 508.00 | 141 418.00 | | 105 508.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 526.00 | | |
DL TOTAL (I) | -407 462.00 | 928 639.00 | | -407 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 408.00 | 52 655.00 | | 81 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 408.00 | 52 655.00 | | 81 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 503.00 | 1 120 616.00 | | 1 168 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 063.00 | 335 547.00 | | 381 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 849.00 | 204 356.00 | | 205 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 791.00 | | |
EA Autres dettes | 4 507.00 | 2 676.00 | | 4 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 922.00 | 1 684 986.00 | | 1 759 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 869.00 | 2 666 280.00 | | 1 433 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 699 449.00 | | 1 699 449.00 | 1 699 449.00 |
FG Production vendue services | 312 395.00 | | 312 395.00 | 312 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 844.00 | | 2 011 844.00 | 2 011 844.00 |
FM Production stockée | | | -42 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 382.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 888 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 336 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 782.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 210.00 | 52 063.00 | | 176 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 526.00 | 624.00 | | 3 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 736.00 | 53 469.00 | | 179 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 065.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 283.00 | | | 140 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 283.00 | 6 065.00 | | 140 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 453.00 | 47 404.00 | | 39 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 963.00 | 2 683 571.00 | | 2 155 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 628.00 | 3 502 425.00 | | 3 452 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 296 664.00 | -818 853.00 | | -1 296 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 350 469.00 | | 58 664.00 | 8 350 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 384 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 042.00 | 8 000 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 042.00 | 5 615 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 965 862.00 | | 58 664.00 | 5 965 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384 608.00 | | | 2 384 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 588 790.00 | 174 686.00 | 268 759.00 | 4 588 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 588 790.00 | 174 686.00 | 268 759.00 | 4 588 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 655.00 | 30 382.00 | 1 629.00 | 52 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 820.00 | 4 667.00 | 4 820.00 | 4 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499 041.00 | 893 225.00 | 4 820.00 | 1 499 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 555 222.00 | 923 607.00 | 9 975.00 | 1 555 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 049.00 | 6 449.00 | |
UG ‐ Financières | | 888 558.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 063.00 | 381 063.00 | | 381 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 022.00 | 140 022.00 | | 140 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 772.00 | 61 772.00 | | 61 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UX Autres créances clients | 189 570.00 | 189 570.00 | | 189 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VB T. V. A. | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 503.00 | 1 168 503.00 | | 1 168 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 762.00 | 221 762.00 | | 221 762.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 922.00 | 1 759 922.00 | | 1 759 922.00 |