| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 351 483.00 | 268 094.00 | 2 083 389.00 | 2 351 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 765 132.00 | | 765 132.00 | 765 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 200.00 | 156 053.00 | 240 147.00 | 396 200.00 |
AH Fonds commercial | 71 547.00 | | 71 547.00 | 71 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 666 474.00 | | 666 474.00 | 666 474.00 |
AN Terrains | 1 620 146.00 | 250 665.00 | 1 369 481.00 | 1 620 146.00 |
AP Constructions | 6 137 201.00 | 5 054 795.00 | 1 082 406.00 | 6 137 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 683 497.00 | 16 460 198.00 | 4 223 299.00 | 20 683 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 031 810.00 | 8 102 280.00 | 3 929 530.00 | 12 031 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 441.00 | | 305 441.00 | 305 441.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 689 932.00 | | 689 932.00 | 689 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 768 596.00 | 30 069 073.00 | 20 699 523.00 | 50 768 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 903.00 | | 467 903.00 | 467 903.00 |
BN En cours de production de biens | 54 949 455.00 | 235 326.00 | 54 714 129.00 | 54 949 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 199 126.00 | 22 300.00 | 25 176 826.00 | 25 199 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 935.00 | 637.00 | 2 617 298.00 | 2 617 935.00 |
BZ Autres créances | 27 152 409.00 | 150 000.00 | 27 002 409.00 | 27 152 409.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CF Disponibilités | 72 082.00 | | 72 082.00 | 72 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663 795.00 | | 663 795.00 | 663 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 187 266.00 | 172 937.00 | 56 014 329.00 | 56 187 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 955 862.00 | 30 242 010.00 | 76 713 852.00 | 106 955 862.00 |
CU Autres participations | 8 121 266.00 | | 8 121 266.00 | 8 121 266.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 081.00 | 45 081.00 | | 45 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 238.00 | 617 013.00 | | 629 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 000.00 | 497 999.00 | | 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770 645.00 | 765 977.00 | | 770 645.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 133.00 | 291 999.00 | | 303 133.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 965 387.00 | 4 774 731.00 | | 4 965 387.00 |
DG Autres réserves | 3 942 267.00 | 3 606 274.00 | | 3 942 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 763.00 | 1 208 100.00 | | 880 763.00 |
DK Provisions réglementées | 400 562.00 | 351 720.00 | | 400 562.00 |
DL TOTAL (I) | 12 389 994.00 | 12 113 813.00 | | 12 389 994.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DN Avances conditionnées | 1 181 961.00 | 1 166 941.00 | | 1 181 961.00 |
DO TOTAL (II) | 7 181 961.00 | 7 166 941.00 | | 7 181 961.00 |
DP Provisions pour risques | 917 501.00 | 1 028 266.00 | | 917 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 481 646.00 | 486 616.00 | | 481 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 646.00 | 486 616.00 | | 481 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 862 384.00 | 30 069 547.00 | | 29 862 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 847 605.00 | 5 803 697.00 | | 5 847 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 739 609.00 | 4 108 456.00 | | 4 739 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 399.00 | 570 947.00 | | 566 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 273.00 | 269 174.00 | | 521 273.00 |
EA Autres dettes | 15 122 983.00 | 16 136 727.00 | | 15 122 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 660 251.00 | 56 958 548.00 | | 56 660 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 713 852.00 | 76 725 918.00 | | 76 713 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 847 605.00 | | | 5 847 605.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 2 509.00 | -510.00 | | 2 509.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 972 356.00 | 629 539.00 | | 972 356.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 7 181 961.00 | 7 166 941.00 | | 7 181 961.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 29 655.00 | 51 866.00 | | 29 655.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 104 953.00 | 1 044 284.00 | | 1 104 953.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 134 608.00 | 1 096 150.00 | | 1 134 608.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 434 381.00 | 492 445.00 | | 434 381.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 63 779.00 | 73 105.00 | | 63 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 135.00 | | 215 135.00 | 215 135.00 |
FD Production vendue biens | 34 466 804.00 | 10 114.00 | 34 476 917.00 | 34 466 804.00 |
FG Production vendue services | 3 471 032.00 | | 3 471 032.00 | 3 471 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 152 971.00 | 10 114.00 | 38 163 085.00 | 38 152 971.00 |
FM Production stockée | | | -383 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | 311 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 257 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 129 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 616 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 735 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 454 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 251 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 76 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 947 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 310 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 772.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995 395.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 211 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 546 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 355.00 | 92 577.00 | | 167 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 941.00 | 10 334.00 | | 72 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 296.00 | 102 911.00 | | 240 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763 589.00 | 101 672.00 | | 763 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 932.00 | 2 825.00 | | 42 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 842.00 | 82 525.00 | | 48 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 362.00 | 187 022.00 | | 855 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615 066.00 | -84 111.00 | | -615 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 199.00 | 56 190.00 | | 50 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 729 294.00 | 38 687 382.00 | | 38 729 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 848 531.00 | 37 479 281.00 | | 37 848 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 763.00 | 1 208 100.00 | | 880 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -36 269.00 | 95 182.00 | | -36 269.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 58 132.00 | 70 621.00 | | 58 132.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 020 111.00 | 681 339.00 | | 10 020 111.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 296 551.00 | 518 661.00 | | 296 551.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 723 561.00 | 629 473.00 | | 9 723 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 754 173.00 | | 2 244 499.00 | 48 754 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 723.00 | 8 811 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 076.00 | 50 768 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 353.00 | 40 778 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 055.00 | | 94 166.00 | 1 040 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 885 196.00 | | 2 106 252.00 | 38 885 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 783 840.00 | | 44 081.00 | 8 783 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 518 122.00 | 1 727 503.00 | 176 552.00 | 28 518 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 721.00 | 54 332.00 | | 101 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 371 319.00 | 1 673 171.00 | 176 552.00 | 28 371 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 351 720.00 | 48 842.00 | | 351 720.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 616.00 | | 4 970.00 | 486 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 688.00 | 22 300.00 | 192 688.00 | 192 688.00 |
6T Sur comptes clients | 5 052.00 | | 4 415.00 | 5 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 739.00 | 172 300.00 | 197 102.00 | 197 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036 076.00 | 221 142.00 | 202 072.00 | 1 036 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 300.00 | 202 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 842.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 739 609.00 | 4 739 609.00 | | 4 739 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 273.00 | 521 273.00 | | 521 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 122 983.00 | 15 122 983.00 | | 15 122 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 171.00 | 2 617 171.00 | | 2 617 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
VB T. V. A. | 1 999 661.00 | 1 999 661.00 | | 1 999 661.00 |
VC Groupe et associés | 24 763 149.00 | 21 130 001.00 | 3 633 149.00 | 24 763 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 113 882.00 | 12 113 882.00 | | 12 113 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 748 501.00 | 4 827 262.00 | 12 253 595.00 | 17 748 501.00 |
VI Groupe et associés | 5 847 605.00 | 5 847 605.00 | | 5 847 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 252 442.00 | | | 4 252 442.00 |
VP Divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 677.00 | 402 677.00 | | 402 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 795.00 | 663 795.00 | | 663 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 501 912.00 | 26 867 999.00 | 3 633 913.00 | 30 501 912.00 |
VW T.V.A. | 545 196.00 | 545 196.00 | | 545 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 660 251.00 | 43 739 012.00 | 12 253 595.00 | 56 660 251.00 |