| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 107 901.00 | 308 846.00 | 799 055.00 | 1 107 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 131 500.00 | | 1 131 500.00 | 1 131 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643 181.00 | 1 539 722.00 | 103 459.00 | 1 643 181.00 |
AH Fonds commercial | 2 549 274.00 | 1 820 430.00 | 728 844.00 | 2 549 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
AN Terrains | 1 631 413.00 | | 1 631 413.00 | 1 631 413.00 |
AP Constructions | 56 025 923.00 | 36 566 587.00 | 19 459 336.00 | 56 025 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 515 678.00 | 19 246 786.00 | 15 268 892.00 | 34 515 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 901 808.00 | 20 478 030.00 | 5 423 778.00 | 25 901 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 529 364.00 | | 2 529 364.00 | 2 529 364.00 |
AX Avances et acomptes | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 815.00 | 84 000.00 | 299 815.00 | 383 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 578 585.00 | 80 126 092.00 | 49 452 493.00 | 129 578 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 584 547.00 | | 27 584 547.00 | 27 584 547.00 |
BN En cours de production de biens | 63 576 011.00 | 287 351.00 | 63 288 660.00 | 63 576 011.00 |
BT Marchandises | 6 590 952.00 | | 6 590 952.00 | 6 590 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 421 981.00 | 1 493 112.00 | 37 928 869.00 | 39 421 981.00 |
BZ Autres créances | 26 008 612.00 | 753 239.00 | 25 255 373.00 | 26 008 612.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 187 725.00 | | 1 187 725.00 | 1 187 725.00 |
CF Disponibilités | 8 400 845.00 | | 8 400 845.00 | 8 400 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631 131.00 | | 4 631 131.00 | 4 631 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 407 449.00 | 2 533 702.00 | 134 873 747.00 | 137 407 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 986 034.00 | 82 659 794.00 | 184 326 240.00 | 266 986 034.00 |
CU Autres participations | 2 070 255.00 | | 2 070 255.00 | 2 070 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 691.00 | 81 691.00 | | 81 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 346 835.00 | 4 138 475.00 | | 4 346 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 187 154.00 | 3 025 729.00 | | 3 187 154.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 044 602.00 | 8 044 602.00 | | 8 044 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 709 101.00 | 709 101.00 | | 709 101.00 |
DG Autres réserves | 8 189 906.00 | 6 203 514.00 | | 8 189 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 267 998.00 | 1 614 251.00 | | 2 267 998.00 |
DL TOTAL (I) | 27 495 194.00 | 24 334 020.00 | | 27 495 194.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 7 000 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 7 000 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 509 597.00 | 576 804.00 | | 509 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 923 069.00 | 2 040 827.00 | | 1 923 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 586 687.00 | 2 874 396.00 | | 2 586 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 844 082.00 | 76 695 508.00 | | 101 844 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 858 776.00 | 81 212 859.00 | | 107 858 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 137 565.00 | 28 115 867.00 | | 30 137 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 337.00 | 1 297 142.00 | | 1 378 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640 005.00 | 2 002 068.00 | | 1 640 005.00 |
EA Autres dettes | 7 386 014.00 | 6 423 087.00 | | 7 386 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1.00 | | | -1.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 022 359.00 | 117 753 881.00 | | 147 022 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 326 240.00 | 152 462 297.00 | | 184 326 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 015.00 | | | 432 015.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 017 595.00 | 2 212 599.00 | | 3 017 595.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 7 000 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 000 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 116 229.00 | 206 373.00 | | 116 229.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 37 792.00 | 50 392.00 | | 37 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 246 811 796.00 | |
FD Production vendue biens | 60 424 844.00 | 2 635 180.00 | 63 060 025.00 | 60 424 844.00 |
FG Production vendue services | 5 534 306.00 | | 5 534 306.00 | 5 534 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 811 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 039 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 456 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 043 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 703 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 324 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 883 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 453 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 664 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 296 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 195 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 202 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 836 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 779 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 891.00 | 1 598 362.00 | | 230 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 627 845.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 657.00 | 11 828.00 | | 6 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 891.00 | 1 598 362.00 | | 230 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 326.00 | 867 893.00 | | 323 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 531 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 326.00 | 867 893.00 | | 323 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 435.00 | 730 469.00 | | -92 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 224.00 | 135 980.00 | | 86 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 152 456.00 | 94 778 704.00 | | 107 152 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 884 459.00 | 93 164 452.00 | | 104 884 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 267 998.00 | 1 614 251.00 | | 2 267 998.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -41 698.00 | -186 333.00 | | -41 698.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 375 085.00 | 187 356.00 | | 375 085.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 017 595.00 | 2 212 599.00 | | 3 017 595.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 017 595.00 | 2 212 599.00 | | 3 017 595.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 573 404.00 | | 3 516 743.00 | 72 573 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 061.00 | | | 55 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 374 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 76 087 147.00 | 3 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 66 953 228.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675 810.00 | | 28 191.00 | 1 675 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 888 854.00 | | 3 067 374.00 | 63 888 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 953 679.00 | | 421 178.00 | 6 953 679.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 146 354.00 | 2 274 938.00 | | 45 146 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 061.00 | | | 55 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178 724.00 | 38 759.00 | | 1 178 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 912 568.00 | 2 236 179.00 | | 43 912 568.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 366 657.00 | 100 000.00 | 6 657.00 | 366 657.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 488 524.00 | 100 000.00 | 71 120.00 | 1 488 524.00 |
6T Sur comptes clients | 502.00 | | | 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 028 124.00 | 168 451.00 | 443 337.00 | 1 028 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112 626.00 | 168 451.00 | 443 337.00 | 1 112 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 601 151.00 | 268 451.00 | 514 457.00 | 2 601 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 451.00 | 507 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 657.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 001 015.00 | 7 001 015.00 | | 7 001 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 577 687.00 | 12 577 687.00 | | 12 577 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 848 347.00 | 848 347.00 | | 848 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368 298.00 | 1 368 298.00 | | 1 368 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508 215.00 | 508 215.00 | | 508 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 466.00 | | 272 466.00 | 272 466.00 |
UX Autres créances clients | 17 235 196.00 | 17 235 196.00 | | 17 235 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
VB T. V. A. | 1 384 605.00 | 1 384 605.00 | | 1 384 605.00 |
VC Groupe et associés | 61 814 613.00 | 53 597 128.00 | 8 217 485.00 | 61 814 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 857 585.00 | 79 857 585.00 | | 79 857 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 986 496.00 | 5 258 769.00 | 13 624 697.00 | 21 986 496.00 |
VI Groupe et associés | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 595 765.00 | | | 5 595 765.00 |
VP Divers | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 957.00 | 88 957.00 | | 88 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 482 670.00 | 6 482 670.00 | | 6 482 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631 131.00 | 4 631 131.00 | | 4 631 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 824 789.00 | 83 333 914.00 | 8 490 875.00 | 91 824 789.00 |
VW T.V.A. | 1 289 380.00 | 1 289 380.00 | | 1 289 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 956 981.00 | 109 229 254.00 | 13 624 697.00 | 125 956 981.00 |