| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 799 000.00 | 2 477 000.00 | 1 322 000.00 | 3 799 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 406 000.00 | 6 254 000.00 | 1 152 000.00 | 7 406 000.00 |
AN Terrains | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 |
AP Constructions | 35 060 000.00 | 12 352 000.00 | 22 708 000.00 | 35 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 175 000.00 | 7 074 000.00 | 1 101 000.00 | 8 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 692 000.00 | 8 774 000.00 | 3 919 000.00 | 12 692 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 406 000.00 | | 3 406 000.00 | 3 406 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 190 000.00 | 36 931 000.00 | 35 259 000.00 | 72 190 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 429 000.00 | 527 000.00 | 5 903 000.00 | 6 429 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 411 000.00 | 308 000.00 | 5 102 000.00 | 5 411 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 912 000.00 | 315 000.00 | 2 597 000.00 | 2 912 000.00 |
BT Marchandises | 102 886.00 | | 102 886.00 | 102 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 343 000.00 | 648 000.00 | 18 696 000.00 | 19 343 000.00 |
BZ Autres créances | 2 356 000.00 | | 2 356 000.00 | 2 356 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 035 000.00 | | 7 035 000.00 | 7 035 000.00 |
CF Disponibilités | 48 372 000.00 | | 48 372 000.00 | 48 372 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031 000.00 | | 1 031 000.00 | 1 031 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 337 000.00 | 1 797 000.00 | 91 540 000.00 | 93 337 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 527 000.00 | 38 728 000.00 | 126 799 000.00 | 165 527 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CU Autres participations | 25 136 354.00 | 73 112.00 | 25 063 242.00 | 25 136 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 520 000.00 | 5 520 000.00 | | 5 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DG Autres réserves | 63 764 000.00 | 57 019 000.00 | | 63 764 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 096 999.00 | 898 666.00 | | 4 096 999.00 |
DK Provisions réglementées | 1 089 527.00 | 978 177.00 | | 1 089 527.00 |
DL TOTAL (I) | 80 948 000.00 | 70 987 000.00 | | 80 948 000.00 |
DP Provisions pour risques | 857 000.00 | 569 000.00 | | 857 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 000.00 | 1 201 000.00 | | 413 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 270 000.00 | 2 364 000.00 | | 1 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 476 000.00 | 5 658 000.00 | | 9 476 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 190 000.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 063 000.00 | 996 000.00 | | 1 063 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 227 000.00 | 4 168 000.00 | | 5 227 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 480 000.00 | 12 428 000.00 | | 16 480 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035 000.00 | 1 888 000.00 | | 1 035 000.00 |
EA Autres dettes | 4 021 000.00 | 2 024 000.00 | | 4 021 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 233 000.00 | 7 232 000.00 | | 7 233 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 580 000.00 | 34 584 000.00 | | 44 580 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 799 000.00 | 107 937 000.00 | | 126 799 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 424 048.00 | 20 482 343.00 | | 17 424 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 305.00 | 3 883.00 | | 6 305.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 130 000.00 | -49 000.00 | | 130 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 981 000.00 | 7 945 000.00 | | 10 981 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 594 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 627.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72 716.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 577.00 | |
FM Production stockée | | | 830.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 284 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 130.00 | 14 707.00 | | 17 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278.00 | 717.00 | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | 717.00 | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 006.00 | 600 281.00 | | 100 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 158.00 | 14 699.00 | | 21 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | 532.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 532.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 185.00 | | -83.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 032.00 | 125 143.00 | | 246 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 2 763.00 | | 3 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 934 342.00 | 10 319 456.00 | | 13 934 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 837 343.00 | 9 420 790.00 | | 9 837 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 096 999.00 | 898 666.00 | | 4 096 999.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 86 488.00 | 86 449.00 | | 86 488.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -135.00 | -264.00 | | -135.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 981.00 | 7 945.00 | | 10 981.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 981.00 | 7 945.00 | | 10 981.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 981.00 | 7 945.00 | | 10 981.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 220 187.00 | | 16 136 299.00 | 58 220 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 796.00 | 25 179 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 201 061.00 | 64 155 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 141.00 | 3 405 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 047 125.00 | 35 570 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 428 511.00 | | 58 096.00 | 3 428 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 539 699.00 | | 16 078 203.00 | 29 539 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 251 977.00 | | | 25 251 977.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 944 026.00 | 1 363 665.00 | 327 729.00 | 11 944 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280 287.00 | 54 627.00 | 81 141.00 | 3 280 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 663 739.00 | 1 309 037.00 | 246 588.00 | 8 663 739.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 978 177.00 | 148 613.00 | 37 263.00 | 978 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 177.00 | 148 613.00 | 37 263.00 | 978 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 613.00 | 37 263.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 181.00 | 553 181.00 | | 553 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284 633.00 | 1 284 633.00 | | 1 284 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 456 476.00 | 1 456 476.00 | | 1 456 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 575.00 | 233 575.00 | | 233 575.00 |
UP Prêts | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 549.00 | 1 146 549.00 | | 1 146 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 367 806.00 | 990 993.00 | 3 981 084.00 | 9 367 806.00 |
VI Groupe et associés | 12 898 883.00 | 12 898 883.00 | | 12 898 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 420 518.00 | | | 4 420 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 265.00 | | | 698 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828 962.00 | 1 828 962.00 | | 1 828 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 931.00 | 350 931.00 | | 350 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359 270.00 | 3 326 443.00 | 32 827.00 | 3 359 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 842 716.00 | 17 424 048.00 | 3 981 084.00 | 25 842 716.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |