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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 513.00 | 175 751.00 | 47 762.00 | 223 513.00 |
AH Fonds commercial | 330 814.00 | | 330 814.00 | 330 814.00 |
AN Terrains | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
AP Constructions | 182 863.00 | 182 863.00 | | 182 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 545.00 | 509 374.00 | 49 171.00 | 558 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033 495.00 | 1 692 090.00 | 341 404.00 | 2 033 495.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 443.00 | | 262 443.00 | 262 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 868.00 | 2 599 337.00 | 1 038 530.00 | 3 637 868.00 |
BT Marchandises | 3 182 996.00 | 236 903.00 | 2 946 093.00 | 3 182 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 813.00 | 64 403.00 | 1 763 410.00 | 1 827 813.00 |
BZ Autres créances | 873 517.00 | | 873 517.00 | 873 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 671 230.00 | | 671 230.00 | 671 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 053 840.00 | 301 306.00 | 6 752 534.00 | 7 053 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 691 709.00 | 2 900 643.00 | 7 791 065.00 | 10 691 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242 009.00 | | | 242 009.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 59 999.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 638 116.00 | 4 134 234.00 | | 3 638 116.00 |
DH Report à nouveau | | -496 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 647.00 | 102 287.00 | | 138 647.00 |
DL TOTAL (I) | 4 436 764.00 | 4 400 116.00 | | 4 436 764.00 |
DQ Provisions pour charges | | 81 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 405.00 | 754 232.00 | | 726 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 643.00 | 26 229.00 | | 45 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 012.00 | 1 133 941.00 | | 1 500 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 509.00 | 571 481.00 | | 444 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 788.00 | | |
EA Autres dettes | 637 665.00 | 833 387.00 | | 637 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 354 300.00 | 3 321 526.00 | | 3 354 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 791 065.00 | 7 802 643.00 | | 7 791 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 255.00 | 3 169 888.00 | | 2 698 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | 670.00 | | 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 664 887.00 | | 12 664 887.00 | 12 664 887.00 |
FG Production vendue services | 259 629.00 | | 259 629.00 | 259 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 924 517.00 | | 12 924 517.00 | 12 924 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 353 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 700 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 401.00 | |
GE Autres charges | | | 88 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 196 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | 5 421.00 | | 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 613.00 | 5 000.00 | | 21 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 434.00 | 10 421.00 | | 22 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 857.00 | 11 791.00 | | 13 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 686.00 | 11 791.00 | | 29 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 251.00 | -1 370.00 | | -7 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 180.00 | -6 691.00 | | -3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 386 772.00 | 13 102 398.00 | | 13 386 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 248 124.00 | 13 000 110.00 | | 13 248 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 647.00 | 102 287.00 | | 138 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 592 815.00 | | 160 238.00 | 3 592 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 396.00 | 3 637 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 396.00 | 2 814 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 459.00 | | 39 868.00 | 514 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829 412.00 | | 99 935.00 | 2 829 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 944.00 | | 20 434.00 | 248 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 851.00 | 113 053.00 | 97 567.00 | 2 583 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 669.00 | 20 082.00 | | 155 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 182.00 | 92 971.00 | 97 567.00 | 2 428 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 012.00 | 1 500 012.00 | | 1 500 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 406.00 | 130 406.00 | | 130 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 266.00 | 164 266.00 | | 164 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 665.00 | 637 665.00 | | 637 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 443.00 | | 262 443.00 | 262 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 464.00 | 1 743 464.00 | | 1 743 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 349.00 | 84 349.00 | | 84 349.00 |
VB T. V. A. | 101 614.00 | 101 614.00 | | 101 614.00 |
VC Groupe et associés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 625.00 | 115 224.00 | 610 356.00 | 725 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 955.00 | 714 955.00 | | 714 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 757.00 | 2 722 313.00 | 262 443.00 | 2 984 757.00 |
VW T.V.A. | 140 745.00 | 140 745.00 | | 140 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 657.00 | 2 698 255.00 | 610 356.00 | 3 308 657.00 |