| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654 894.00 | 654 233.00 | 660.00 | 654 894.00 |
AH Fonds commercial | 331 043.00 | 305 279.00 | 25 763.00 | 331 043.00 |
AN Terrains | 146 649.00 | | 146 649.00 | 146 649.00 |
AP Constructions | 3 607 474.00 | 2 748 208.00 | 859 265.00 | 3 607 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 911 977.00 | 7 600 749.00 | 2 311 228.00 | 9 911 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 127.00 | 897 261.00 | 54 866.00 | 952 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BF Prêts | 83 408.00 | | 83 408.00 | 83 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 760 633.00 | 12 205 731.00 | 3 554 901.00 | 15 760 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 351.00 | | 230 351.00 | 230 351.00 |
BT Marchandises | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 166.00 | 30 415.00 | 1 884 750.00 | 1 915 166.00 |
BZ Autres créances | 1 797 304.00 | | 1 797 304.00 | 1 797 304.00 |
CF Disponibilités | 11 730 530.00 | | 11 730 530.00 | 11 730 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 714 197.00 | 30 415.00 | 15 683 782.00 | 15 714 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 474 830.00 | 12 236 146.00 | 19 238 683.00 | 31 474 830.00 |
CU Autres participations | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 966 805.00 | 2 807 765.00 | | 2 966 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 106.00 | 1 079 039.00 | | 1 229 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 673 110.00 | 858 378.00 | | 673 110.00 |
DK Provisions réglementées | 8 595 109.00 | 7 484 360.00 | | 8 595 109.00 |
DL TOTAL (I) | 13 904 131.00 | 12 669 544.00 | | 13 904 131.00 |
DP Provisions pour risques | | 180 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 990 382.00 | 1 066 082.00 | | 990 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 990 382.00 | 1 246 082.00 | | 990 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 962.00 | 1 146 852.00 | | 702 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 863.00 | 467 911.00 | | 137 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 211.00 | 683 401.00 | | 743 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 338.00 | 1 372 035.00 | | 1 381 338.00 |
EA Autres dettes | 591 842.00 | 246 713.00 | | 591 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786 952.00 | 774 708.00 | | 786 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 344 170.00 | 4 691 623.00 | | 4 344 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 238 683.00 | 18 607 249.00 | | 19 238 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 053 421.00 | 3 988 660.00 | | 4 053 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FD Production vendue biens | 6 844 107.00 | | 6 844 107.00 | 6 844 107.00 |
FG Production vendue services | 6 463 986.00 | | 6 463 986.00 | 6 463 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 308 188.00 | | 13 308 188.00 | 13 308 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 712 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 914 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 771 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 060 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 862 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 850 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 812 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 466.00 | 109 982.00 | | 37 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669 353.00 | 582 365.00 | | 669 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 268.00 | 529 145.00 | | 185 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 812 818.00 | 773 980.00 | | 812 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 440.00 | 1 885 491.00 | | 1 667 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 832.00 | 5 664.00 | | 1 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 387.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 671 779.00 | 1 784 784.00 | | 1 671 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673 612.00 | 1 887 836.00 | | 1 673 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 171.00 | -2 345.00 | | -6 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 958.00 | 123 862.00 | | 125 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 414.00 | 459 473.00 | | 451 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 433 081.00 | 15 526 794.00 | | 15 433 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 203 975.00 | 14 447 755.00 | | 14 203 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 106.00 | 1 079 039.00 | | 1 229 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 655 543.00 | | 116 619.00 | 15 655 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 530.00 | 15 760 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 530.00 | 14 685 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 937.00 | | | 985 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 594 342.00 | | 102 915.00 | 14 594 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 263.00 | | 13 704.00 | 75 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 370 953.00 | 846 308.00 | 11 530.00 | 11 370 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948 701.00 | 10 811.00 | | 948 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 422 251.00 | 835 496.00 | 11 530.00 | 10 422 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 484 360.00 | 1 671 779.00 | 561 030.00 | 7 484 360.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 246 082.00 | | 255 700.00 | 1 246 082.00 |
6T Sur comptes clients | 31 420.00 | 13 694.00 | 14 700.00 | 31 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 420.00 | 13 694.00 | 14 700.00 | 31 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 761 863.00 | 1 685 474.00 | 831 430.00 | 8 761 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 694.00 | 18 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 671 779.00 | 812 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 863.00 | 137 863.00 | | 137 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 211.00 | 743 211.00 | | 743 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 984.00 | 651 984.00 | | 651 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 159.00 | 516 159.00 | | 516 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 639.00 | 400 639.00 | | 400 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 786 952.00 | 786 952.00 | | 786 952.00 |
UP Prêts | 83 408.00 | 83 408.00 | | 83 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 166.00 | 1 915 166.00 | | 1 915 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VB T. V. A. | 112 201.00 | 112 201.00 | | 112 201.00 |
VC Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 962.00 | 412 213.00 | 275 594.00 | 702 962.00 |
VI Groupe et associés | 191 202.00 | 191 202.00 | | 191 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 177.00 | | | 85 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859 114.00 | | | 859 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VP Divers | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 755.00 | 79 755.00 | | 79 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 096.00 | 3 828 096.00 | | 3 828 096.00 |
VW T.V.A. | 183 660.00 | 183 660.00 | | 183 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 344 170.00 | 4 053 421.00 | 275 594.00 | 4 344 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 563.00 | 138 830.00 | | 108 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 589 250.00 | 1 493 249.00 | | 1 589 250.00 |
ST Autres comptes | 1 175 588.00 | 1 134 809.00 | | 1 175 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 810.00 | 77 706.00 | | 72 810.00 |
YT Sous‐traitance | 1 631 358.00 | 1 448 904.00 | | 1 631 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 302 808.00 | 245 815.00 | | 302 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 563.00 | 138 830.00 | | 108 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 414 751.00 | 1 377 177.00 | | 1 414 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 996 439.00 | 921 417.00 | | 996 439.00 |
ZE Dividendes | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 771 815.00 | 4 400 485.00 | | 4 771 815.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |