| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 239 931.00 | 191 509.00 | 48 422.00 | 239 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 738 633.00 | 2 873 038.00 | 1 865 595.00 | 4 738 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 038 204.00 | |
AN Terrains | 3 151 058.00 | | 3 151 058.00 | 3 151 058.00 |
AP Constructions | 154 784 864.00 | 107 188 132.00 | 47 596 732.00 | 154 784 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 849 556.00 | 60 621 364.00 | 15 228 192.00 | 75 849 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 75 209 386.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 110 148.00 | | 2 110 148.00 | 2 110 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605 293.00 | | 605 293.00 | 605 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 571 791.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 82 819 381.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 4 972 835.00 | 235 094.00 | 4 737 740.00 | 4 972 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 927 582.00 | | 317 927 582.00 | 317 927 582.00 |
BT Marchandises | | | 341 339 134.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 036 942.00 | | 10 036 942.00 | 10 036 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 85 807 258.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 712 827.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | | | 12 520 696.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 923 923.00 | | 923 923.00 | 923 923.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 468 379 915.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 498.00 | | 37 498.00 | 37 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 551 199 295.00 | |
CU Autres participations | 13 594 515.00 | 137 960.00 | 13 456 555.00 | 13 594 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 006 440.00 | 3 615 675.00 | | 4 006 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 783 322.00 | 3 721 245.00 | | 5 783 322.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 465 179.00 | 193 650 810.00 | | 257 465 179.00 |
DG Autres réserves | | 196 211 321.00 | | |
DH Report à nouveau | -72 590.00 | | | -72 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 216 483.00 | 7 835 895.00 | | 19 216 483.00 |
DL TOTAL (I) | 281 061 911.00 | 205 685 478.00 | | 281 061 911.00 |
DP Provisions pour risques | 10 849 194.00 | 9 647 029.00 | | 10 849 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 804 805.00 | 5 714 856.00 | | 6 804 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 849 194.00 | 11 583 224.00 | | 10 849 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 352 268.00 | 83 849 967.00 | | 125 352 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 629 704.00 | 95 563 796.00 | | 140 629 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 413 893.00 | 11 632.00 | | 2 413 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 154 975.00 | 8 430 792.00 | | 12 154 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 213 237.00 | 6 540 429.00 | | 10 213 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 138 995.00 | 8 840 988.00 | | 11 138 995.00 |
EA Autres dettes | 106 549 453.00 | 89 695 171.00 | | 106 549 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 170 732.00 | 80 135 760.00 | | 28 170 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 334 132.00 | 193 689 759.00 | | 259 334 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 199 295.00 | 410 958 462.00 | | 551 199 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 813 951.00 | | | 2 813 951.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 277 055 472.00 | 5 858 482.00 | | 277 055 472.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -45 942.00 | | | -45 942.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -45 942.00 | | | -45 942.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 1 936 194.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 942.00 | 52 475.00 | 89 417.00 | 36 942.00 |
FD Production vendue biens | | | 209 356 519.00 | |
FG Production vendue services | 9 431 014.00 | | 9 431 014.00 | 9 431 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 356 519.00 | |
FM Production stockée | | | -20 078 343.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 132 007.00 | |
FQ Autres produits | | | -17 878 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 478 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 017 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 215 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 185 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 309 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 079 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 019 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 805 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 643 136.00 | |
GE Autres charges | | | 446 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 633 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 844 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 422 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 553 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816 762.00 | 126 682.00 | | 816 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 398.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 650 000.00 | 100 000.00 | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816 762.00 | 126 682.00 | | 816 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 717.00 | 718 220.00 | | 28 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 761 095.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 650 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 717.00 | 718 220.00 | | 28 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788 045.00 | -591 538.00 | | 788 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 580 138.00 | 1 312 148.00 | | 2 580 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 196.00 | 188 710.00 | | -84 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 517 980.00 | 186 857 729.00 | | 189 517 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 301 496.00 | 179 021 834.00 | | 170 301 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 216 483.00 | 7 835 895.00 | | 19 216 483.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 17 257 257.00 | 6 047 192.00 | | 17 257 257.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 17 257 257.00 | 5 858 482.00 | | 17 257 257.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 17 257 257.00 | 5 858 482.00 | | 17 257 257.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 214 283.00 | | 91 449 091.00 | 173 214 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 931.00 | | | 239 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 750.00 | 14 264 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 750.00 | 259 734 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 239 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 068 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 161 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 859 673.00 | 775 297.00 | | 3 859 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 096 792.00 | 80 503 723.00 | 3 770 124.00 | 157 096 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 017 887.00 | 2 020 130.00 | 250 000.00 | 12 017 887.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 737 881.00 | 68 712 309.00 | | 105 737 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 395.00 | 22 114.00 | | 169 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143 915.00 | 921 087.00 | | 2 143 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 424 571.00 | 67 769 107.00 | | 103 424 571.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | | 137 960.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 417 029.00 | 536 699.00 | 1 313 697.00 | 9 417 029.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 374 792.00 | 263 971.00 | 184 330.00 | 374 792.00 |
6T Sur comptes clients | 90 634.00 | 421 336.00 | | 90 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 930.00 | | 184 330.00 | 527 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 944 959.00 | 3 144 166.00 | 1 498 027.00 | 9 944 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536 699.00 | 536 699.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 813 951.00 | 691 155.00 | 2 122 796.00 | 2 813 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 213 237.00 | 10 213 237.00 | | 10 213 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 715 693.00 | 5 715 693.00 | | 5 715 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 711 657.00 | 4 711 657.00 | | 4 711 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 875.00 | 133 875.00 | | 133 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 160 112.00 | 27 160 112.00 | | 27 160 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 010 620.00 | 1 010 620.00 | | 1 010 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 458.00 | 64 458.00 | | 64 458.00 |
UX Autres créances clients | 85 823 257.00 | 85 823 257.00 | | 85 823 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471 296.00 | 471 296.00 | | 471 296.00 |
VB T. V. A. | 5 354 957.00 | 5 354 957.00 | | 5 354 957.00 |
VC Groupe et associés | 13 705 609.00 | 13 705 609.00 | | 13 705 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 876 053.00 | 74 876 053.00 | | 74 876 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 476 215.00 | 9 955 022.00 | 38 666 981.00 | 50 476 215.00 |
VI Groupe et associés | 61 394 152.00 | 61 394 152.00 | | 61 394 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 117 571.00 | | | 2 117 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 573 040.00 | | | 6 573 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 687.00 | 89 687.00 | | 89 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700 579.00 | 2 700 579.00 | | 2 700 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923 923.00 | 923 923.00 | | 923 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 083 178.00 | 109 083 178.00 | | 109 083 178.00 |
VW T.V.A. | 621 958.00 | 621 958.00 | | 621 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 217 210.00 | 196 573 221.00 | 40 789 777.00 | 239 217 210.00 |