| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 684.00 | 381 331.00 | 10 353.00 | 391 684.00 |
AN Terrains | 621 088.00 | 279 915.00 | 341 174.00 | 621 088.00 |
AP Constructions | 10 402 589.00 | 7 960 377.00 | 2 442 212.00 | 10 402 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 957 515.00 | 6 772 636.00 | 2 184 880.00 | 8 957 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304 657.00 | 2 102 344.00 | 202 313.00 | 2 304 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 140.00 | | 143 140.00 | 143 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159 438.00 | | 1 159 438.00 | 1 159 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 301 531.00 | 17 608 389.00 | 8 693 142.00 | 26 301 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 354.00 | | 110 354.00 | 110 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 434 024.00 | | 4 434 024.00 | 4 434 024.00 |
BT Marchandises | 2 478 126.00 | | 2 478 126.00 | 2 478 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 621 609.00 | | 7 621 609.00 | 7 621 609.00 |
BZ Autres créances | 1 878 405.00 | | 1 878 405.00 | 1 878 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
CF Disponibilités | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970 945.00 | | 970 945.00 | 970 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 543 815.00 | | 17 543 816.00 | 17 543 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 845 347.00 | 17 608 389.00 | 26 236 957.00 | 43 845 347.00 |
CU Autres participations | 2 280 420.00 | 111 787.00 | 2 168 633.00 | 2 280 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 506.00 | 1 300 971.00 | | 1 251 506.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 342 626.00 | 1 342 626.00 | | 1 342 626.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 144 472.00 | 2 125 467.00 | | 2 144 472.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 595 923.00 | 595 923.00 | | 595 923.00 |
DG Autres réserves | 9 070 360.00 | 8 366 366.00 | | 9 070 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050 896.00 | 1 516 009.00 | | 2 050 896.00 |
DL TOTAL (I) | 16 455 783.00 | 15 247 363.00 | | 16 455 783.00 |
DP Provisions pour risques | 189 949.00 | 194 164.00 | | 189 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 949.00 | 194 164.00 | | 189 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 247 681.00 | 1 059 810.00 | | 6 247 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 819.00 | 170 897.00 | | 195 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 530.00 | 965 990.00 | | 2 144 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 052.00 | 430 242.00 | | 815 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 157.00 | 11 340.00 | | 51 157.00 |
EA Autres dettes | 136 986.00 | 103 229.00 | | 136 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 591 225.00 | 2 745 508.00 | | 9 591 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 236 957.00 | 18 187 035.00 | | 26 236 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 186 898.00 | 17 962 944.00 | 37 149 841.00 | 19 186 898.00 |
FD Production vendue biens | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
FG Production vendue services | 75 811.00 | | 75 811.00 | 75 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 283 570.00 | 17 962 944.00 | 37 246 514.00 | 19 283 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 361 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 556 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 712 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 223 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 138 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 091 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 036.00 | 3 048.00 | | 3 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 036.00 | 3 048.00 | | 3 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 11 229.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 11 229.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 654.00 | -8 181.00 | | 2 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 371 731.00 | 29 783 778.00 | | 37 371 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 320 835.00 | 28 267 769.00 | | 35 320 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050 896.00 | 1 516 009.00 | | 2 050 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 876 146.00 | | 7 604 248.00 | 24 876 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 831 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 831 752.00 | 3 480 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 178 862.00 | 26 301 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 110.00 | 22 428 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 739.00 | | 8 945.00 | 382 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 939 939.00 | | 836 160.00 | 21 939 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553 468.00 | | 6 759 142.00 | 2 553 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 827 878.00 | 669 899.00 | 1 175.00 | 16 827 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 405.00 | 42 927.00 | | 338 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 489 473.00 | 626 973.00 | 1 175.00 | 16 489 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 164.00 | | 4 215.00 | 194 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 008.00 | 5 778.00 | | 106 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 172.00 | 5 778.00 | 4 215.00 | 300 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 215.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 778.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 819.00 | 195 819.00 | | 195 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 530.00 | 2 144 530.00 | | 2 144 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 955.00 | 180 955.00 | | 180 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 239.00 | 75 239.00 | | 75 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 332.00 | 54 332.00 | | 54 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159 438.00 | 1 159 438.00 | | 1 159 438.00 |
UX Autres créances clients | 7 621 609.00 | 7 621 609.00 | | 7 621 609.00 |
VB T. V. A. | 383 968.00 | 383 968.00 | | 383 968.00 |
VC Groupe et associés | 1 336 932.00 | 1 336 932.00 | | 1 336 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 186 395.00 | 6 186 395.00 | | 6 186 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 287.00 | 52 100.00 | 9 187.00 | 61 287.00 |
VI Groupe et associés | 82 654.00 | 82 654.00 | | 82 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 806 517.00 | | | 70 806 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 618 646.00 | | | 65 618 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 115.00 | 224 115.00 | | 224 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 896.00 | 155 896.00 | | 155 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970 945.00 | 970 945.00 | | 970 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 671 397.00 | 11 630 397.00 | 41 000.00 | 11 671 397.00 |
VW T.V.A. | 334 743.00 | 334 743.00 | | 334 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 591 225.00 | 9 582 039.00 | 9 187.00 | 9 591 225.00 |