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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 072.00 | 175 353.00 | 5 719.00 | 181 072.00 |
AN Terrains | 226 196.00 | | 226 196.00 | 226 196.00 |
AP Constructions | 3 279 145.00 | 2 367 521.00 | 911 623.00 | 3 279 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 106 525.00 | 2 898 148.00 | 1 208 376.00 | 4 106 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 118.00 | 293 271.00 | 116 847.00 | 410 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 259.00 | | 153 259.00 | 153 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 356 318.00 | 5 734 294.00 | 2 622 023.00 | 8 356 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 100.00 | 54 457.00 | 146 642.00 | 201 100.00 |
BN En cours de production de biens | 122 612.00 | | 122 612.00 | 122 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 894.00 | 47 298.00 | 295 596.00 | 342 894.00 |
BT Marchandises | 98 649.00 | 13 839.00 | 84 810.00 | 98 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 410.00 | 4 912.00 | 1 856 497.00 | 1 861 410.00 |
BZ Autres créances | 505 407.00 | | 505 407.00 | 505 407.00 |
CF Disponibilités | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 233.00 | 120 507.00 | 3 044 726.00 | 3 165 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 521 552.00 | 5 854 801.00 | 5 666 750.00 | 11 521 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 1 468 698.00 | 1 468 698.00 | | 1 468 698.00 |
DH Report à nouveau | -1 767 651.00 | -804 815.00 | | -1 767 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 067 196.00 | -962 836.00 | | -2 067 196.00 |
DK Provisions réglementées | 591 297.00 | 547 040.00 | | 591 297.00 |
DL TOTAL (I) | -1 284 335.00 | 738 603.00 | | -1 284 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 367.00 | 45 497.00 | | 31 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 367.00 | 45 497.00 | | 31 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 707.00 | 840 533.00 | | 950 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 100.00 | 582 402.00 | | 522 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 760.00 | 71 800.00 | | 89 760.00 |
EA Autres dettes | 5 357 150.00 | 2 742 004.00 | | 5 357 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 919 718.00 | 4 236 740.00 | | 6 919 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 750.00 | 5 020 842.00 | | 5 666 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 120.00 | | 1 262 120.00 | 1 262 120.00 |
FD Production vendue biens | 7 534 547.00 | 10 679.00 | 7 545 226.00 | 7 534 547.00 |
FG Production vendue services | 57 818.00 | 500.00 | 58 318.00 | 57 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 854 486.00 | 11 179.00 | 8 865 665.00 | 8 854 486.00 |
FM Production stockée | | | 159 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 319 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 664 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 890 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 288 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 736.00 | |
GE Autres charges | | | 176 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 288 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 968 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 022 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 303.00 | 20 648.00 | | 6 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 303.00 | 20 648.00 | | 6 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 787.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 559.00 | 59 385.00 | | 50 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 559.00 | 61 172.00 | | 50 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 256.00 | -40 524.00 | | -44 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 331 312.00 | 8 969 228.00 | | 10 331 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 398 508.00 | 9 932 064.00 | | 12 398 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 067 196.00 | -962 836.00 | | -2 067 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 199 349.00 | | 333 490.00 | 8 199 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 203.00 | 20 318.00 | 8 356 318.00 | 156 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 203.00 | 20 318.00 | 8 175 245.00 | 156 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 072.00 | | | 181 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 018 276.00 | | 333 490.00 | 8 018 276.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 100 507.00 | | | 100 507.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 55 696.00 | | | 55 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 527 462.00 | 227 149.00 | 20 318.00 | 5 527 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 650.00 | 10 702.00 | | 164 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 362 812.00 | 216 446.00 | 20 318.00 | 5 362 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 547 040.00 | 50 559.00 | 6 303.00 | 547 040.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 497.00 | 3 736.00 | 17 866.00 | 45 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 290.00 | 1 288 272.00 | 1 283 968.00 | 111 290.00 |
6T Sur comptes clients | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 203.00 | 1 288 272.00 | 1 283 968.00 | 116 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 742.00 | 1 342 568.00 | 1 308 138.00 | 708 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 292 008.00 | 1 290 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 559.00 | 6 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 707.00 | 950 707.00 | | 950 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 585.00 | 260 585.00 | | 260 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 010.00 | 240 010.00 | | 240 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 760.00 | 89 760.00 | | 89 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 005.00 | 74 005.00 | | 74 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 301.00 | | | 1 855 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 386.00 | | | 94 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VB T. V. A. | 330 923.00 | | | 330 923.00 |
VC Groupe et associés | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
VI Groupe et associés | 5 283 144.00 | 5 283 144.00 | | 5 283 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 708.00 | 2 389 708.00 | | 2 389 708.00 |
VW T.V.A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 919 718.00 | 6 919 718.00 | | 6 919 718.00 |