| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591 539.00 | 473 267.00 | 118 272.00 | 591 539.00 |
AH Fonds commercial | 4 205 671.00 | | 4 205 671.00 | 4 205 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 463 190.00 | 2 581 649.00 | 881 541.00 | 3 463 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 144 583.00 | 2 928 525.00 | 1 216 058.00 | 4 144 583.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 146 569.00 | | 146 569.00 | 146 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 437 549.00 | 5 983 440.00 | 7 454 109.00 | 13 437 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 520.00 | | 77 520.00 | 77 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 717.00 | 19 854.00 | 1 164 863.00 | 1 184 717.00 |
BZ Autres créances | 1 565 501.00 | | 1 565 501.00 | 1 565 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915 544.00 | | 915 544.00 | 915 544.00 |
CF Disponibilités | 4 165 936.00 | | 4 165 936.00 | 4 165 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480 309.00 | | 480 309.00 | 480 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 389 527.00 | 19 854.00 | 8 369 673.00 | 8 389 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 827 076.00 | 6 003 295.00 | 15 823 781.00 | 21 827 076.00 |
CU Autres participations | 885 997.00 | | 885 997.00 | 885 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 081.00 | 494 081.00 | | 494 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 918 565.00 | 4 918 565.00 | | 4 918 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 408.00 | 49 408.00 | | 49 408.00 |
DG Autres réserves | 623 804.00 | 3 954 588.00 | | 623 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 563 236.00 | 726 096.00 | | 3 563 236.00 |
DL TOTAL (I) | 9 649 095.00 | 10 142 739.00 | | 9 649 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 528 041.00 | 4 749 301.00 | | 2 528 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 138.00 | 3 162 632.00 | | 1 036 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 525.00 | 684 844.00 | | 525 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 906 436.00 | 2 098 007.00 | | 1 906 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 852.00 | | |
EA Autres dettes | 110 690.00 | 82 112.00 | | 110 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 025.00 | 61 949.00 | | 52 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 174 686.00 | 10 855 527.00 | | 6 174 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 823 781.00 | 20 998 266.00 | | 15 823 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 314 050.00 | 5 756 201.00 | | 4 314 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 122.00 | 393.00 | | 4 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 661 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 661 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 421 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 570 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 735 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 741 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 050.00 | |
GE Autres charges | | | 54 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 847 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 574 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 116 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 547 919.00 | 1 039 713.00 | | 2 547 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 547 919.00 | 1 039 713.00 | | 2 547 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678 936.00 | | | 1 678 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678 936.00 | 60 109.00 | | 1 678 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868 983.00 | 979 604.00 | | 868 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 083.00 | 182 476.00 | | 323 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099 285.00 | 17 105.00 | | 1 099 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 517 907.00 | 24 659 759.00 | | 29 517 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 954 671.00 | 23 933 663.00 | | 25 954 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 563 236.00 | 726 096.00 | | 3 563 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 002.00 | | 1 612 378.00 | 1 429 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 124 273.00 | 1 032 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 603 831.00 | 13 437 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 427.00 | 4 797 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 131.00 | 7 607 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 353 243.00 | | 457 394.00 | 4 353 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 976.00 | | 614 137.00 | 745 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 592.00 | | 540 848.00 | 261 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 689 908.00 | 722 007.00 | 428 474.00 | 5 689 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 782.00 | 79 885.00 | 13 400.00 | 406 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 283 126.00 | 642 122.00 | 415 074.00 | 5 283 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 221.00 | 19 854.00 | 23 221.00 | 23 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 221.00 | 19 854.00 | 23 221.00 | 23 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 221.00 | 19 854.00 | 23 221.00 | 23 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 525.00 | 525 525.00 | | 525 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905 357.00 | 905 357.00 | | 905 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 876.00 | 828 876.00 | | 828 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 690.00 | 110 690.00 | | 110 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 569.00 | | 146 569.00 | 146 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 938.00 | 1 161 938.00 | | 1 161 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
VC Groupe et associés | 1 292 157.00 | 1 292 157.00 | | 1 292 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 523 919.00 | 679 113.00 | 1 620 804.00 | 2 523 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 138.00 | 1 036 138.00 | | 1 036 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 704 951.00 | | | 2 704 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 335.00 | 160 335.00 | | 160 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 248.00 | 239 248.00 | | 239 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 309.00 | 480 309.00 | | 480 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 377 096.00 | 3 230 526.00 | 146 569.00 | 3 377 096.00 |
VW T.V.A. | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158 856.00 | 4 314 050.00 | 1 620 804.00 | 6 158 856.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |