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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 1 791.00 | 17.00 | 1 809.00 |
AH Fonds commercial | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AP Constructions | 61 704.00 | 58 353.00 | 3 351.00 | 61 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 262.00 | 52 406.00 | 25 856.00 | 78 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 512.00 | 118 214.00 | 43 297.00 | 161 512.00 |
BT Marchandises | 245 559.00 | 36 195.00 | 209 364.00 | 245 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
BZ Autres créances | 257 561.00 | | 257 561.00 | 257 561.00 |
CF Disponibilités | 471 690.00 | | 471 690.00 | 471 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 238.00 | 36 195.00 | 960 043.00 | 996 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 751.00 | 154 409.00 | 1 003 341.00 | 1 157 751.00 |
CU Autres participations | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
DG Autres réserves | 151 115.00 | | | 151 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 794.00 | | | 175 794.00 |
DL TOTAL (I) | 790 049.00 | | | 790 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 606.00 | | | 105 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 292.00 | | | 213 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 341.00 | | | 1 003 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 292.00 | | | 213 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 237.00 | | 3 963.00 | 410 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 14 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 689.00 | 161 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 961.00 | 1 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 719.00 | 145 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 496.00 | | 1 320.00 | 3 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 706.00 | | 2 643.00 | 392 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 107.00 | 19 514.00 | 235 407.00 | 334 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 3 242.00 | 2 885.00 | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 672.00 | 16 271.00 | 232 521.00 | 332 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 871.00 | 19 362.00 | 23 038.00 | 39 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 871.00 | 19 362.00 | 23 038.00 | 39 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 871.00 | 19 362.00 | 23 038.00 | 39 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 362.00 | 23 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VI Groupe et associés | 105 606.00 | 105 606.00 | | 105 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
VP Divers | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 994.00 | | | 220 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 226.00 | 268 074.00 | 152.00 | 268 226.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 292.00 | 213 292.00 | | 213 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |