| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967 616.00 | 1 663 696.00 | 303 920.00 | 1 967 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 245.00 | 125 245.00 | | 125 245.00 |
AN Terrains | 8 466 751.00 | 5 107 364.00 | 3 359 387.00 | 8 466 751.00 |
AP Constructions | 31 020 793.00 | 25 596 752.00 | 5 424 041.00 | 31 020 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 413 649.00 | 10 662 441.00 | 1 751 208.00 | 12 413 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 461 501.00 | 2 872 541.00 | 588 960.00 | 3 461 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 641.00 | | 48 641.00 | 48 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 674.00 | 333 333.00 | 5 341.00 | 338 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BF Prêts | 2 486 251.00 | 648 243.00 | 1 838 008.00 | 2 486 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 735.00 | | 307 735.00 | 307 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 792 736.00 | 52 822 604.00 | 36 970 132.00 | 89 792 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 827.00 | | 298 827.00 | 298 827.00 |
BN En cours de production de biens | 265 714.00 | | 265 714.00 | 265 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 808.00 | | 223 808.00 | 223 808.00 |
BT Marchandises | 10 573 612.00 | 227 232.00 | 10 346 380.00 | 10 573 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 983.00 | | 73 983.00 | 73 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 082 514.00 | 5 283 971.00 | 31 798 543.00 | 37 082 514.00 |
BZ Autres créances | 28 924 259.00 | 1 379 655.00 | 27 544 605.00 | 28 924 259.00 |
CF Disponibilités | 6 655 969.00 | | 6 655 969.00 | 6 655 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985 160.00 | | 985 160.00 | 985 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 083 846.00 | 6 890 858.00 | 78 192 988.00 | 85 083 846.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 884 467.00 | 59 713 462.00 | 115 171 005.00 | 174 884 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 521 851.00 | | | 521 851.00 |
CU Autres participations | 29 154 029.00 | 5 812 988.00 | 23 341 041.00 | 29 154 029.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 367 568.00 | 9 445 181.00 | | 9 367 568.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 499 663.00 | 4 309 190.00 | | 5 499 663.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 118.00 | 1 200 000.00 | | 264 118.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 210 779.00 | 7 920 263.00 | | 18 210 779.00 |
DG Autres réserves | 6 292 088.00 | 8 523 590.00 | | 6 292 088.00 |
DH Report à nouveau | 286 515.00 | -4 040 671.00 | | 286 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 243 406.00 | 12 998 186.00 | | -1 243 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 400.00 | 15 400.00 | | 11 400.00 |
DL TOTAL (I) | 38 688 725.00 | 40 371 139.00 | | 38 688 725.00 |
DP Provisions pour risques | 1 473 700.00 | 1 833 275.00 | | 1 473 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 669 479.00 | 3 832 756.00 | | 3 669 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 143 179.00 | 5 666 031.00 | | 5 143 179.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 860.00 | 28 044 884.00 | | 1 492 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 906 023.00 | 256 258.00 | | 34 906 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 359 130.00 | 28 461 238.00 | | 26 359 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 422 345.00 | 6 993 562.00 | | 5 422 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 790.00 | 217 873.00 | | 112 790.00 |
EA Autres dettes | 1 045 349.00 | 2 018 747.00 | | 1 045 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 339 101.00 | 67 993 164.00 | | 71 339 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 171 005.00 | 114 030 335.00 | | 115 171 005.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11 982 630.00 | 1 692 113.00 | | 11 982 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 254 251.00 | 56 900 423.00 | | 71 254 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 531 617.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 35 725 776.00 | 36 510 317.00 | | 35 725 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 562 642.00 | | 61 562 642.00 | 61 562 642.00 |
FD Production vendue biens | 224 688 709.00 | | 224 688 709.00 | 224 688 709.00 |
FG Production vendue services | 7 704 187.00 | 5 760.00 | 7 709 947.00 | 7 704 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 955 538.00 | 5 760.00 | 293 961 298.00 | 293 955 538.00 |
FM Production stockée | | | -60 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 813 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 130 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 779 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 410 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 029 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 405 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 134 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 472 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 336 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385 764.00 | |
GE Autres charges | | | 538 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 471 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 341 151.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 605.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 667 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 582 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 515 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 408 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 034 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 179.00 | 134 843.00 | | 104 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 903.00 | 24 393.00 | | 21 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 601 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 950.00 | 20 392 571.00 | | 470 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 220.00 | 617 000.00 | | 149 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 170.00 | 21 610 744.00 | | 620 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 597.00 | 207 411.00 | | 342 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 422.00 | 10 448 472.00 | | 479 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 300.00 | 1 143 760.00 | | 7 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829 319.00 | 11 799 643.00 | | 829 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 149.00 | 9 811 101.00 | | -209 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 518.00 | -41 930.00 | | 37 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 282 890.00 | 323 418 513.00 | | 300 282 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 526 296.00 | 310 420 327.00 | | 301 526 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 243 406.00 | 12 998 186.00 | | -1 243 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 401 747.00 | 436 534.00 | | 401 747.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 644 254.00 | -174.00 | | 644 254.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 52 965.00 | 74 391.00 | | 52 965.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 243 230.00 | 12 171 442.00 | | 243 230.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 348 059.00 | 11 627 042.00 | | 348 059.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 470.00 | 1 878.00 | | 1 470.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 349 529.00 | 11 625 169.00 | | 349 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 666 031.00 | 358 444.00 | 881 296.00 | 5 666 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 666 031.00 | 358 444.00 | 881 296.00 | 5 666 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 254.00 | 696 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 190.00 | 184 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 906 023.00 | 34 821 087.00 | 84 023.00 | 34 906 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 685 562.00 | 13 685 562.00 | | 13 685 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 790.00 | 112 790.00 | | 112 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 094.00 | 525 094.00 | | 525 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 520 680.00 | | | 26 520 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 733.00 | | | 267 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985 160.00 | | | 985 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 562 387.00 | 81 128 159.00 | 434 227.00 | 81 562 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 339 100.00 | 68 396 309.00 | 2 641 879.00 | 71 339 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 416.00 | | | 416.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |