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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
AH Fonds commercial | 1 559 578.00 | | 1 559 578.00 | 1 559 578.00 |
AN Terrains | 740 670.00 | | 740 670.00 | 740 670.00 |
AP Constructions | 7 367 275.00 | 5 502 861.00 | 1 864 414.00 | 7 367 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 995.00 | 693 451.00 | 318 543.00 | 1 011 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110 788.00 | 1 205 159.00 | 905 629.00 | 2 110 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 523 720.00 | | 523 720.00 | 523 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 863.00 | | 70 863.00 | 70 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 398 079.00 | 7 414 659.00 | 5 983 419.00 | 13 398 079.00 |
BT Marchandises | 8 241 493.00 | 715 709.00 | 7 525 784.00 | 8 241 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 995 751.00 | 148 054.00 | 4 847 697.00 | 4 995 751.00 |
BZ Autres créances | 956 279.00 | 4 400.00 | 951 879.00 | 956 279.00 |
CF Disponibilités | 3 598 635.00 | | 3 598 635.00 | 3 598 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 433.00 | | 118 433.00 | 118 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 910 594.00 | 868 163.00 | 17 042 430.00 | 17 910 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 308 673.00 | 8 282 823.00 | 23 025 850.00 | 31 308 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 863.00 | | | 70 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 072.00 | 160 072.00 | | 160 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 15 915 318.00 | 14 982 321.00 | | 15 915 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 540.00 | 932 996.00 | | 1 086 540.00 |
DK Provisions réglementées | 706 871.00 | 221 866.00 | | 706 871.00 |
DL TOTAL (I) | 17 884 809.00 | 16 313 264.00 | | 17 884 809.00 |
DP Provisions pour risques | 154 420.00 | 203 947.00 | | 154 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 374.00 | 296 411.00 | | 318 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 795.00 | 500 359.00 | | 472 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 888.00 | 116 242.00 | | 321 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 794.00 | 1 863 371.00 | | 2 253 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570 837.00 | 1 263 898.00 | | 1 570 837.00 |
EA Autres dettes | 513 462.00 | 436 105.00 | | 513 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 668 245.00 | 3 679 617.00 | | 4 668 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 025 850.00 | 20 493 240.00 | | 23 025 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 346 357.00 | 3 563 374.00 | | 4 346 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 463 901.00 | 6 565.00 | 37 470 466.00 | 37 463 901.00 |
FG Production vendue services | 579 791.00 | | 579 791.00 | 579 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 043 693.00 | 6 565.00 | 38 050 258.00 | 38 043 693.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 208 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 842 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 517 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 295 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 923 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788 567.00 | |
GE Autres charges | | | 174 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 922 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 285 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 764 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 622.00 | 29 320.00 | | 21 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 937.00 | 29 481.00 | | 43 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 559.00 | 58 801.00 | | 65 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | 586.00 | | 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528 941.00 | 42 786.00 | | 528 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 559.00 | 43 373.00 | | 529 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464 000.00 | 15 428.00 | | -464 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 764 179.00 | 441 133.00 | | 764 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 241.00 | 405 829.00 | | 450 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 760 227.00 | 33 200 218.00 | | 39 760 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 673 687.00 | 32 267 221.00 | | 38 673 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 540.00 | 932 996.00 | | 1 086 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 158.00 | | 403 561.00 | 120 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 483 532.00 | | 1.00 | 10 483 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 361.00 | | | 70 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 698 586.00 | 912 033.00 | 206 034.00 | 6 698 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 685 399.00 | 912 033.00 | 206 034.00 | 6 685 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 221 866.00 | 528 941.00 | 43 937.00 | 221 866.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 359.00 | 81 090.00 | 108 654.00 | 500 359.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 433.00 | | 6 359.00 | 16 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 586 061.00 | 715 709.00 | 586 061.00 | 586 061.00 |
6T Sur comptes clients | 335 634.00 | 72 858.00 | 260 438.00 | 335 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942 528.00 | 788 567.00 | 852 858.00 | 942 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 664 754.00 | 1 398 600.00 | 1 005 449.00 | 1 664 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869 658.00 | 961 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 528 941.00 | 43 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 794.00 | 2 253 794.00 | | 2 253 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049 435.00 | 1 049 435.00 | | 1 049 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 473.00 | 303 473.00 | | 303 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 462.00 | 513 462.00 | | 513 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 863.00 | 70 863.00 | | 70 863.00 |
UX Autres créances clients | 4 980 114.00 | 4 980 114.00 | | 4 980 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VB T. V. A. | 71 430.00 | 71 430.00 | | 71 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 971.00 | 107 971.00 | | 107 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 101.00 | 883 101.00 | | 883 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 433.00 | 118 433.00 | | 118 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 141 328.00 | 6 141 328.00 | | 6 141 328.00 |
VW T.V.A. | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346 357.00 | 4 346 357.00 | | 4 346 357.00 |