| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 255 435.00 | 251 768.00 | 3 667.00 | 255 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 141.00 | 852 502.00 | 300 639.00 | 1 153 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 324.00 | 409 894.00 | 285 429.00 | 695 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 205.00 | 1 514 164.00 | 1 521 041.00 | 3 035 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BT Marchandises | 65 507.00 | | 65 507.00 | 65 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 838 704.00 | | 2 838 704.00 | 2 838 704.00 |
BZ Autres créances | 325 054.00 | | 325 054.00 | 325 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 946 952.00 | | 1 946 952.00 | 1 946 952.00 |
CF Disponibilités | 255 653.00 | | 255 653.00 | 255 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 442 786.00 | | 5 442 786.00 | 5 442 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 477 991.00 | 1 514 164.00 | 6 963 827.00 | 8 477 991.00 |
CU Autres participations | 918 392.00 | | 918 392.00 | 918 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 744 310.00 | 727 870.00 | | 744 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 771.00 | 97 917.00 | | 99 771.00 |
DG Autres réserves | 1 530 568.00 | 1 530 109.00 | | 1 530 568.00 |
DH Report à nouveau | 71 734.00 | 71 734.00 | | 71 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 192.00 | 18 545.00 | | 22 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 575.00 | 2 446 175.00 | | 2 468 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 513 215.00 | 588 753.00 | | 513 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 215.00 | 588 753.00 | | 513 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 914.00 | 245 001.00 | | 253 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 272 488.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360 855.00 | | | 3 360 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 727.00 | 134 858.00 | | 191 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 289.00 | 149 092.00 | | 166 289.00 |
EA Autres dettes | 9 252.00 | 5 641.00 | | 9 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 982 037.00 | 2 807 080.00 | | 3 982 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 963 827.00 | 5 842 008.00 | | 6 963 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 532 831.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 538 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 618 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 189 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 658 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 975.00 | 117.00 | | 7 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 985.00 | 40 250.00 | | 9 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 960.00 | 40 367.00 | | 17 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | 34.00 | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | 34.00 | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 409.00 | 40 333.00 | | 16 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 683 681.00 | 21 543 033.00 | | 29 683 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 661 489.00 | 21 524 487.00 | | 29 661 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 192.00 | 18 545.00 | | 22 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025 633.00 | | 126 513.00 | 3 025 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 941.00 | 3 035 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 941.00 | 2 116 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 609.00 | | 115 772.00 | 2 117 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 025.00 | | 10 741.00 | 908 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 960.00 | 152 145.00 | 116 941.00 | 1 478 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 960.00 | 152 145.00 | 116 941.00 | 1 478 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 753.00 | 4 462.00 | 80 000.00 | 588 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 753.00 | 4 462.00 | 80 000.00 | 588 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 462.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 727.00 | 191 727.00 | | 191 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 890.00 | 78 890.00 | | 78 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 441.00 | 82 441.00 | | 82 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
UX Autres créances clients | 2 838 704.00 | 2 838 704.00 | | 2 838 704.00 |
VB T. V. A. | 305 451.00 | 305 451.00 | | 305 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 914.00 | 106 951.00 | 146 964.00 | 253 914.00 |
VI Groupe et associés | 3 360 855.00 | 3 360 855.00 | | 3 360 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 149.00 | | | 103 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 236.00 | | | 94 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 707.00 | 3 166 333.00 | 374.00 | 3 166 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 982 037.00 | 3 835 073.00 | 146 964.00 | 3 982 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 948.00 | 12 793.00 | | 7 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 518.00 | 17 143.00 | | 13 518.00 |
ST Autres comptes | 605 037.00 | 494 423.00 | | 605 037.00 |
YT Sous‐traitance | 44 133.00 | 32 653.00 | | 44 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 799.00 | 5 155.00 | | 5 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 747.00 | 17 948.00 | | 13 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 744.00 | 188 222.00 | | 183 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 721 485.00 | 1 271 083.00 | | 1 721 485.00 |
ZE Dividendes | | 16 232.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 689.00 | 544 219.00 | | 662 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |