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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 124.00 | 2 875.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 8 113 979.00 | 945 286.00 | 7 168 693.00 | 8 113 979.00 |
AP Constructions | 41 622 849.00 | 26 498 604.00 | 15 124 244.00 | 41 622 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 085.00 | 306 796.00 | 976 288.00 | 1 283 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 567 294.00 | 27 757 915.00 | 23 809 378.00 | 51 567 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 218.00 | | 927 218.00 | 927 218.00 |
BZ Autres créances | 333 422.00 | | 333 422.00 | 333 422.00 |
CF Disponibilités | 89 951.00 | | 89 951.00 | 89 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 645.00 | | 1 363 645.00 | 1 363 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 930 940.00 | 27 757 915.00 | 25 173 024.00 | 52 930 940.00 |
CU Autres participations | 316 159.00 | | 316 159.00 | 316 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 035 208.00 | 10 035 208.00 | | 10 035 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003 520.00 | 1 003 520.00 | | 1 003 520.00 |
DG Autres réserves | 3 604 182.00 | 3 145 091.00 | | 3 604 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 076.00 | 559 090.00 | | 722 076.00 |
DL TOTAL (I) | 15 426 026.00 | 14 803 949.00 | | 15 426 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 338 195.00 | 8 436 911.00 | | 8 338 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 331.00 | 4 447.00 | | 13 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 316.00 | 308 920.00 | | 35 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 159.00 | 225 556.00 | | 323 159.00 |
EA Autres dettes | 1 036 994.00 | 2 267 902.00 | | 1 036 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 746 996.00 | 11 243 739.00 | | 9 746 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 173 024.00 | 26 047 689.00 | | 25 173 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226 665.00 | 4 405 543.00 | | 3 226 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 148 754.00 | | 3 148 754.00 | 3 148 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 754.00 | | 3 148 754.00 | 3 148 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 912 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391 803.00 | 381 420.00 | | 391 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 008.00 | 52 886.00 | | 3 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 054.00 | 52 886.00 | | 3 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 483.00 | 25 626.00 | | 3 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 483.00 | 25 631.00 | | 3 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | 27 255.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 454.00 | 226 133.00 | | 269 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 220.00 | 3 165 075.00 | | 3 552 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 144.00 | 2 605 985.00 | | 2 830 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 076.00 | 559 090.00 | | 722 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 866 942.00 | | 903 953.00 | 50 866 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 600.00 | 51 567 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 600.00 | 51 044 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 344 422.00 | | 903 953.00 | 50 344 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 519.00 | | | 517 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 045 698.00 | 1 912 334.00 | 200 116.00 | 26 045 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 500.00 | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 044 073.00 | 1 911 834.00 | 200 116.00 | 26 044 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 140.00 | 112 140.00 | | 112 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 927 218.00 | 927 218.00 | | 927 218.00 |
VB T. V. A. | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 338 196.00 | 1 817 863.00 | 5 799 066.00 | 8 338 196.00 |
VI Groupe et associés | 924 854.00 | 924 854.00 | | 924 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 598 716.00 | | | 1 598 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 460.00 | 209 460.00 | | 209 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 085.00 | 296 085.00 | | 296 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 054.00 | 1 475 054.00 | | 1 475 054.00 |
VW T.V.A. | 113 700.00 | 113 700.00 | | 113 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 746 998.00 | 3 226 665.00 | 5 799 066.00 | 9 746 998.00 |