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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 582.00 | 26 178.00 | 1 404.00 | 27 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 170.00 | 29 710.00 | 18 460.00 | 48 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 681.00 | 13 316.00 | 441 365.00 | 454 681.00 |
BZ Autres créances | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
CF Disponibilités | 127 717.00 | | 127 717.00 | 127 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 530.00 | 13 316.00 | 602 214.00 | 615 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 701.00 | 43 026.00 | 620 674.00 | 663 701.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 268.00 | | | -1 031 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 953.00 | | | -68 953.00 |
DL TOTAL (I) | -1 051 379.00 | | | -1 051 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 069.00 | | | 1 517 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 300.00 | | | 134 300.00 |
EA Autres dettes | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 053.00 | | | 1 672 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 674.00 | | | 620 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 053.00 | | | 1 672 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | | | 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 640.00 | 35 128.00 | 1 515 768.00 | 1 480 640.00 |
FG Production vendue services | 6 521.00 | 3 911.00 | 10 432.00 | 6 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 161.00 | 39 039.00 | 1 526 200.00 | 1 487 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 091.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 343.00 | | | 1 538 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 296.00 | | | 1 607 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 953.00 | | | -68 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 442.00 | 3 091.00 | 1 217.00 | 11 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 442.00 | 3 091.00 | 1 217.00 | 11 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 069.00 | 1 517 069.00 | | 1 517 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 247.00 | 487 813.00 | 9 434.00 | 497 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 053.00 | 1 672 053.00 | | 1 672 053.00 |