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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 113 491.00 | | 3 113 491.00 | 3 113 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 627.00 | 4 939.00 | 3 321 688.00 | 3 326 627.00 |
BT Marchandises | 1 917 274.00 | | 1 917 274.00 | 1 917 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 192.00 | | 150 192.00 | 150 192.00 |
BZ Autres créances | 20 160 054.00 | | 20 160 054.00 | 20 160 054.00 |
CF Disponibilités | 46 395 099.00 | | 46 395 099.00 | 46 395 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 625 642.00 | | 68 625 642.00 | 68 625 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 952 270.00 | 4 939.00 | 71 947 331.00 | 71 952 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 371 516.00 | | | 19 371 516.00 |
CU Autres participations | 212 358.00 | 4 159.00 | 208 197.00 | 212 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 490.00 | 308 490.00 | | 308 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 853 292.00 | 1 853 292.00 | | 1 853 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
DH Report à nouveau | 44 226 540.00 | 36 784 810.00 | | 44 226 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 472 676.00 | 7 441 729.00 | | 23 472 676.00 |
DL TOTAL (I) | 69 937 376.00 | 46 464 701.00 | | 69 937 376.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 772.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 772.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 338.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721 200.00 | 617 338.00 | | 1 721 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 594.00 | 253 662.00 | | 246 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 221.00 | 94 107.00 | | 41 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 954.00 | 965 686.00 | | 2 009 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 947 331.00 | 47 456 158.00 | | 71 947 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 860.00 | 514 353.00 | | 1 975 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 338.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 721 200.00 | | | 1 721 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 646.00 | | 183 646.00 | 183 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 646.00 | | 183 646.00 | 183 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 917 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 917 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 222.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 659 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 886 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 889 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 490 280.00 | | | 23 490 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 490 280.00 | | | 23 490 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 266.00 | 4 577.00 | | 428 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 266.00 | 4 577.00 | | 428 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 062 014.00 | -4 577.00 | | 23 062 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104 759.00 | 362.00 | | 1 104 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 571 993.00 | 8 120 083.00 | | 25 571 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 318.00 | 678 353.00 | | 2 099 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 472 676.00 | 7 441 729.00 | | 23 472 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 186 864.00 | | 1 929 928.00 | 28 186 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 790 164.00 | 3 325 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 790 164.00 | 3 326 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 186 084.00 | | 1 929 928.00 | 28 186 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780.00 | | | 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 931.00 | | 25 772.00 | 29 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 721 200.00 | 1 687 105.00 | 34 095.00 | 1 721 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 594.00 | 246 594.00 | | 246 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 113 491.00 | | 3 113 491.00 | 3 113 491.00 |
UX Autres créances clients | 150 192.00 | 150 192.00 | | 150 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 104 922.00 | 104 922.00 | | 104 922.00 |
VC Groupe et associés | 19 371 516.00 | | 19 371 516.00 | 19 371 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 682 245.00 | 682 245.00 | | 682 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 426 761.00 | 941 754.00 | 22 485 007.00 | 23 426 761.00 |
VW T.V.A. | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 954.00 | 1 975 860.00 | 34 095.00 | 2 009 954.00 |