| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 030.00 | | 114 030.00 | 114 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 799.00 | 17 715.00 | 2 084.00 | 19 799.00 |
AP Constructions | 91 260.00 | 76 371.00 | 14 888.00 | 91 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 427.00 | 210 234.00 | 93 192.00 | 303 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 751.00 | 178 655.00 | 39 096.00 | 217 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 159.00 | | 88 159.00 | 88 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 350.00 | 482 976.00 | 370 373.00 | 853 350.00 |
BT Marchandises | 335 639.00 | | 335 639.00 | 335 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 372.00 | 35 175.00 | 563 196.00 | 598 372.00 |
BZ Autres créances | 117 300.00 | | 117 300.00 | 117 300.00 |
CF Disponibilités | 199 638.00 | | 199 638.00 | 199 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 744.00 | 35 175.00 | 1 232 568.00 | 1 267 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 094.00 | 518 152.00 | 1 602 942.00 | 2 121 094.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 688 599.00 | 579 211.00 | | 688 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 851.00 | 109 387.00 | | -43 851.00 |
DL TOTAL (I) | 756 948.00 | 800 799.00 | | 756 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188.00 | 17 202.00 | | 1 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 016.00 | 120 256.00 | | 97 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 528.00 | 514 847.00 | | 557 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 260.00 | 158 554.00 | | 190 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 994.00 | 810 860.00 | | 845 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 942.00 | 1 611 659.00 | | 1 602 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 455 458.00 | | 3 455 458.00 | 3 455 458.00 |
FG Production vendue services | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 285.00 | | 3 456 285.00 | 3 456 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 074 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 382.00 | |
GE Autres charges | | | 5 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | 509.00 | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | 5 509.00 | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 220.00 | 7 231.00 | | 11 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 220.00 | 7 231.00 | | 11 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 742.00 | -1 722.00 | | -10 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 989.00 | 3 307 052.00 | | 3 466 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 840.00 | 3 197 665.00 | | 3 510 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 851.00 | 109 387.00 | | -43 851.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 786.00 | 4 360.00 | | 6 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 100.00 | | 66 087.00 | 828 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 846.00 | 107 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 837.00 | 853 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 991.00 | 612 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 998.00 | | 2 832.00 | 130 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 747.00 | | 58 684.00 | 591 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 355.00 | | 4 571.00 | 105 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 689.00 | 90 279.00 | 37 991.00 | 430 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 967.00 | 748.00 | | 16 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 721.00 | 89 531.00 | 37 991.00 | 413 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 793.00 | 14 383.00 | | 20 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 793.00 | 14 383.00 | | 20 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 793.00 | 14 383.00 | | 20 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 529.00 | 557 529.00 | | 557 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 743.00 | 72 743.00 | | 72 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 159.00 | | 88 159.00 | 88 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
UX Autres créances clients | 556 221.00 | 556 221.00 | | 556 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
VB T. V. A. | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 97 016.00 | 97 016.00 | | 97 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 071.00 | 86 071.00 | | 86 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 411.00 | 732 466.00 | 104 946.00 | 837 411.00 |
VW T.V.A. | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 994.00 | 845 994.00 | | 845 994.00 |