| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 004 408.00 | 114 102.00 | 890 306.00 | 1 004 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
AX Avances et acomptes | 296 787.00 | | 296 787.00 | 296 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 225.00 | 148 665.00 | 1 052 560.00 | 1 201 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 874 543.00 | | 10 874 543.00 | 10 874 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 839.00 | | 156 839.00 | 156 839.00 |
BZ Autres créances | 4 471 907.00 | | 4 471 907.00 | 4 471 907.00 |
CF Disponibilités | 238 067.00 | | 238 067.00 | 238 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666 004.00 | | 666 004.00 | 666 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 436 685.00 | | 16 436 685.00 | 16 436 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 637 910.00 | 148 665.00 | 17 489 245.00 | 17 637 910.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | 13 016.00 | 36 483.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 197.00 | | | 445 197.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 964 311.00 | | | 964 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 576 345.00 | | | 576 345.00 |
DG Autres réserves | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
DH Report à nouveau | -1 319 777.00 | | | -1 319 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 517.00 | | | -104 517.00 |
DL TOTAL (I) | 605 361.00 | | | 605 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464 470.00 | | | 2 464 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 462.00 | | | 215 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 751 232.00 | | | 8 751 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 809.00 | | | 516 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 380.00 | | | 111 380.00 |
EA Autres dettes | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 809 160.00 | | | 4 809 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 883 883.00 | | | 16 883 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 489 245.00 | | | 17 489 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 860 814.00 | | | 5 860 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 908.00 | | 456 908.00 | 456 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 908.00 | | 456 908.00 | 456 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 078.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 683.00 | | | 135 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 440.00 | | | -6 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 430.00 | | | 634 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 948.00 | | | 738 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 517.00 | | | -104 517.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 261 357.00 | | | 261 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 225.00 | | | 1 201 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 955.00 | | | 1 025 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 270.00 | | | 175 270.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 298 166.00 | | | 298 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 570.00 | 35 078.00 | | 100 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 570.00 | 35 078.00 | | 100 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 442.00 | | 426.00 | 13 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 442.00 | | 426.00 | 13 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 226.00 | 176 226.00 | | 176 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 809.00 | 516 809.00 | | 516 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 809 160.00 | 4 809 160.00 | | 4 809 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
UX Autres créances clients | 156 839.00 | 156 839.00 | | 156 839.00 |
VB T. V. A. | 1 429 080.00 | 1 429 080.00 | | 1 429 080.00 |
VC Groupe et associés | 2 963 127.00 | 2 963 127.00 | | 2 963 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 438 231.00 | 166 395.00 | 2 271 835.00 | 2 438 231.00 |
VI Groupe et associés | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 398 128.00 | | | 2 398 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 699.00 | 79 699.00 | | 79 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666 004.00 | 666 004.00 | | 666 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 420 521.00 | 5 294 751.00 | 125 770.00 | 5 420 521.00 |
VW T.V.A. | 101 681.00 | 101 681.00 | | 101 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 132 650.00 | 5 860 814.00 | 2 271 835.00 | 8 132 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 149.00 | | | 100 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
ST Autres comptes | 391 703.00 | | | 391 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 907.00 | | | 907.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 020 517.00 | | | 2 020 517.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 020 517.00 | | | 2 020 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 777.00 | | | 100 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 194.00 | | | 123 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 195.00 | | | 225 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 319.00 | | | 423 319.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |