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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 800.00 | 57 387.00 | 41 413.00 | 98 800.00 |
040 Immobilisations financières | 228 719.00 | | 228 719.00 | 228 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 793.00 | 57 387.00 | 349 406.00 | 406 793.00 |
072 Créances – Autres | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
084 Disponibilités | 158 881.00 | | 158 881.00 | 158 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 380.00 | | 174 380.00 | 174 380.00 |
110 Total général Actif | 581 173.00 | 57 387.00 | 523 786.00 | 581 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 913.00 | |
134 Report à nouveau | | | 350 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 740.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 381.00 | | | 115 381.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 858.00 | | | 62 858.00 |
230 Autres produits | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 239.00 | | | 184 239.00 |
242 Autres charges externes. | 59 837.00 | | | 59 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
252 Charges sociales | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
262 Autres charges | 950.00 | | | 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 122.00 | | | 144 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 543.00 | | | 405 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 066.00 | | | 17 066.00 |