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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
AH Fonds commercial | 100 629.00 | | 100 629.00 | 100 629.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 310 797.00 | 288 359.00 | 22 439.00 | 310 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 148.00 | 907 460.00 | 136 688.00 | 1 044 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 076.00 | 31 991.00 | 26 086.00 | 58 076.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 645.00 | 1 237 584.00 | 311 061.00 | 1 548 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 005.00 | 4 628.00 | 377 376.00 | 382 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 970.00 | | 48 970.00 | 48 970.00 |
BT Marchandises | 108 705.00 | | 108 705.00 | 108 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 809.00 | 74.00 | 519 735.00 | 519 809.00 |
BZ Autres créances | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CF Disponibilités | 835 868.00 | | 835 868.00 | 835 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 763.00 | 4 702.00 | 1 898 061.00 | 1 902 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 408.00 | 1 242 286.00 | 2 209 122.00 | 3 451 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 275.00 | 39 758.00 | | 43 275.00 |
DG Autres réserves | 699 778.00 | 702 954.00 | | 699 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 911.00 | 70 341.00 | | 169 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 963.00 | 1 513 053.00 | | 1 612 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 010.00 | 146 250.00 | | 96 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 754.00 | 15 639.00 | | 20 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 325.00 | 210 514.00 | | 309 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 636.00 | 116 886.00 | | 165 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 108.00 | | |
EA Autres dettes | 4 433.00 | 3 307.00 | | 4 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 158.00 | 495 704.00 | | 596 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 122.00 | 2 008 757.00 | | 2 209 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 906.00 | | 20 790.00 | 1 558 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 052.00 | 1 548 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 652.00 | 1 435 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 404.00 | | | 110 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 350.00 | | 19 190.00 | 1 447 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 600.00 | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 240.00 | 66 994.00 | 30 652.00 | 1 201 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 465.00 | 66 994.00 | 30 652.00 | 1 191 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
6T Sur comptes clients | 74.00 | | | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 325.00 | 309 325.00 | | 309 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 519 720.00 | 519 720.00 | | 519 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
VB T. V. A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 715.00 | 43 699.00 | 52 016.00 | 95 715.00 |
VI Groupe et associés | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 417.00 | 528 328.00 | 89.00 | 528 417.00 |
VW T.V.A. | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 159.00 | 544 143.00 | 52 016.00 | 596 159.00 |