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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AP Constructions | 215 080.00 | 215 012.00 | 68.00 | 215 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 421.00 | 77 141.00 | 30 281.00 | 107 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 354.00 | 980 371.00 | 369 982.00 | 1 350 354.00 |
BF Prêts | 56 089.00 | | 56 089.00 | 56 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 394.00 | | 48 394.00 | 48 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 781.00 | 1 285 968.00 | 504 813.00 | 1 790 781.00 |
BT Marchandises | 4 022 434.00 | 153 096.00 | 3 869 338.00 | 4 022 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 361.00 | | 39 361.00 | 39 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 312 759.00 | 195 032.00 | 4 117 727.00 | 4 312 759.00 |
BZ Autres créances | 1 095 278.00 | | 1 095 278.00 | 1 095 278.00 |
CF Disponibilités | 1 549 344.00 | | 1 549 344.00 | 1 549 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 479.00 | | 307 479.00 | 307 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 326 654.00 | 348 128.00 | 10 978 526.00 | 11 326 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 117 435.00 | 1 634 096.00 | 11 483 339.00 | 13 117 435.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 3 904 771.00 | 3 918 562.00 | | 3 904 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486 570.00 | 986 209.00 | | 1 486 570.00 |
DK Provisions réglementées | 12 338.00 | 16 739.00 | | 12 338.00 |
DL TOTAL (I) | 5 859 353.00 | 5 377 185.00 | | 5 859 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 722.00 | 147 061.00 | | 171 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 347.00 | 4 988.00 | | 32 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 101 487.00 | 4 242 338.00 | | 4 101 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 338.00 | 630 207.00 | | 834 338.00 |
EA Autres dettes | 454 092.00 | 285 668.00 | | 454 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 593 986.00 | 5 310 262.00 | | 5 593 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 483 339.00 | 10 687 446.00 | | 11 483 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 224 239.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 867 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 091 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 220 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 131 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -645 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 256.00 | |
GE Autres charges | | | 40 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 905 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 315 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 324 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 182.00 | 14 520.00 | | 15 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 665.00 | 6 597.00 | | 4 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 847.00 | 21 117.00 | | 19 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 067.00 | 15 950.00 | | 48 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 323.00 | 15 950.00 | | 78 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 476.00 | 5 167.00 | | -58 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 634.00 | 117 429.00 | | 239 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 319.00 | 389 461.00 | | 540 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 251 688.00 | 17 450 439.00 | | 22 251 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 765 119.00 | 16 464 230.00 | | 20 765 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 486 570.00 | 986 209.00 | | 1 486 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 289.00 | | 124 192.00 | 1 673 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 104 482.00 | 6 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 700.00 | | 1 790 781.00 | 6 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 308.00 | | 114 548.00 | 1 558 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 537.00 | | 9 645.00 | 101 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 365.00 | 87 170.00 | | 1 187 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 355.00 | 87 170.00 | | 1 185 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 739.00 | 264.00 | 4 665.00 | 16 739.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 11 434.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 148 076.00 | 6 021.00 | 1 000.00 | 148 076.00 |
6T Sur comptes clients | 178 223.00 | 60 236.00 | 43 427.00 | 178 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 299.00 | 77 690.00 | 44 427.00 | 326 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 038.00 | 107 954.00 | 49 092.00 | 343 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 256.00 | 44 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 257.00 | 4 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 722.00 | 171 722.00 | | 171 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 101 487.00 | 4 101 487.00 | | 4 101 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 338.00 | 834 338.00 | | 834 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 092.00 | 454 092.00 | | 454 092.00 |
UP Prêts | 56 089.00 | | 56 089.00 | 56 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 394.00 | 10 636.00 | 37 758.00 | 48 394.00 |
UX Autres créances clients | 4 312 759.00 | 4 312 759.00 | | 4 312 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 278.00 | 1 095 278.00 | | 1 095 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 479.00 | 307 479.00 | | 307 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 819 997.00 | 5 726 151.00 | 93 847.00 | 5 819 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561 639.00 | 5 561 639.00 | | 5 561 639.00 |