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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 445.00 | 9 042.00 | 2 402.00 | 11 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 307.00 | 376 641.00 | 46 665.00 | 423 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 164.00 | 80 661.00 | 141 502.00 | 222 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 917.00 | 466 345.00 | 190 571.00 | 656 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 770.00 | 156 616.00 | 39 154.00 | 195 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 818.00 | 11 046.00 | 224 772.00 | 235 818.00 |
BZ Autres créances | 52 996.00 | | 52 996.00 | 52 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 321.00 | | 214 321.00 | 214 321.00 |
CF Disponibilités | 862 578.00 | | 862 578.00 | 862 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 079.00 | 167 662.00 | 1 400 417.00 | 1 568 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 997.00 | 634 008.00 | 1 590 989.00 | 2 224 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 600.00 | 264 600.00 | | 264 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
DG Autres réserves | 507 268.00 | 484 799.00 | | 507 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 415.00 | 22 469.00 | | -7 415.00 |
DL TOTAL (I) | 818 212.00 | 825 628.00 | | 818 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 565 364.00 | 565 364.00 | | 565 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 364.00 | 565 364.00 | | 565 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 285.00 | | 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 153.00 | 16 549.00 | | 9 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 794.00 | 115 332.00 | | 80 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 579.00 | 110 785.00 | | 105 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 371.00 | 20 261.00 | | 11 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 410.00 | 263 212.00 | | 207 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 989.00 | 1 654 207.00 | | 1 590 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 258.00 | 246 665.00 | | 198 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 743.00 | | | 75 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 743.00 | | | 75 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 794.00 | 80 794.00 | | 80 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 629.00 | 66 629.00 | | 66 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
UX Autres créances clients | 222 563.00 | 222 563.00 | | 222 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VB T. V. A. | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |