| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 197.00 | 399 466.00 | 55 730.00 | 455 197.00 |
AH Fonds commercial | 349 431.00 | | 349 431.00 | 349 431.00 |
AN Terrains | 133 480.00 | 33 631.00 | 99 849.00 | 133 480.00 |
AP Constructions | 567 076.00 | 451 323.00 | 115 753.00 | 567 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 810.00 | 9 344.00 | 3 465.00 | 12 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 927.00 | 301 617.00 | 74 310.00 | 375 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 344.00 | | 76 344.00 | 76 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 098.00 | 1 195 383.00 | 813 715.00 | 2 009 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 307 416.00 | 358 916.00 | 12 948 500.00 | 13 307 416.00 |
BZ Autres créances | 2 728 933.00 | | 2 728 933.00 | 2 728 933.00 |
CF Disponibilités | 3 010 626.00 | | 3 010 626.00 | 3 010 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 546.00 | | 151 546.00 | 151 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 198 523.00 | 358 916.00 | 18 839 607.00 | 19 198 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 207 622.00 | 1 554 299.00 | 19 653 322.00 | 21 207 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 922 201.00 | 807 364.00 | | 922 201.00 |
DH Report à nouveau | 422 594.00 | 422 594.00 | | 422 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 214.00 | 614 837.00 | | -441 214.00 |
DK Provisions réglementées | 10 769.00 | 11 083.00 | | 10 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 350.00 | 2 559 879.00 | | 1 618 350.00 |
DP Provisions pour risques | 324 725.00 | 301 830.00 | | 324 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 725.00 | 301 830.00 | | 324 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809.00 | 1 592.00 | | 1 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 985.00 | 219 455.00 | | 222 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 318 166.00 | 13 725 335.00 | | 10 318 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 812 891.00 | 3 684 835.00 | | 3 812 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 308 126.00 | 4 391 975.00 | | 3 308 126.00 |
EA Autres dettes | 46 268.00 | 29 127.00 | | 46 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 710 247.00 | 22 052 320.00 | | 17 710 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 653 322.00 | 24 914 030.00 | | 19 653 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 392 080.00 | 8 326 984.00 | | 7 392 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 695 715.00 | | 21 695 715.00 | 21 695 715.00 |
FG Production vendue services | 169 691.00 | | 169 691.00 | 169 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 865 407.00 | | 21 865 407.00 | 21 865 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 146 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 669 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 422 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 911 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 216.00 | |
GE Autres charges | | | 47 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 461 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 435.00 | 61 006.00 | | 97 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 836 875.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 768.00 | 160 040.00 | | 97 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 203.00 | 1 057 921.00 | | 195 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 989.00 | 172 107.00 | | 193 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | 184 170.00 | | 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 517.00 | 79 638.00 | | 110 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 735.00 | 435 916.00 | | 304 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 532.00 | 622 005.00 | | -109 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 116 765.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 218 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 349 696.00 | 27 042 812.00 | | 22 349 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 790 910.00 | 26 427 975.00 | | 22 790 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 214.00 | 614 837.00 | | -441 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 098.00 | | 118 174.00 | 2 009 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 916.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 916.00 | 77 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 430.00 | 77 113.00 | 2 016 729.00 | 33 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 352.00 | 869 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 430.00 | 73 843.00 | 1 069 977.00 | 33 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 628.00 | | 64 941.00 | 804 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 125.00 | | 49 125.00 | 1 128 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 344.00 | | 4 107.00 | 76 344.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 383.00 | 103 762.00 | 69 874.00 | 1 195 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 466.00 | 44 382.00 | 352.00 | 399 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 916.00 | 59 380.00 | 69 521.00 | 795 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 725.00 | 97 612.00 | 165 061.00 | 324 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 725.00 | 97 612.00 | 165 061.00 | 324 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 079 578.00 | 4 079 578.00 | | 4 079 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 781.00 | 393 781.00 | | 393 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 637.00 | 229 637.00 | | 229 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 617.00 | 104 617.00 | | 104 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 535.00 | | 77 535.00 | 77 535.00 |
UX Autres créances clients | 15 041 955.00 | 15 041 955.00 | | 15 041 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 287.00 | 77 287.00 | | 77 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629 918.00 | 629 918.00 | | 629 918.00 |
VB T. V. A. | 2 453 697.00 | 2 453 697.00 | | 2 453 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 704 050.00 | 1 504 050.00 | 1 200 000.00 | 2 704 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 474.00 | 67 474.00 | | 67 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 012.00 | 395 012.00 | | 395 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 797.00 | 111 797.00 | | 111 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 828 993.00 | 18 751 458.00 | 77 535.00 | 18 828 993.00 |
VW T.V.A. | 3 144 245.00 | 3 144 245.00 | | 3 144 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 726 826.00 | 9 526 826.00 | 1 200 000.00 | 10 726 826.00 |