| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 603 594.00 | | 603 594.00 | 603 594.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 456.00 | 403 729.00 | 81 727.00 | 485 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 975.00 | 151 975.00 | | 151 975.00 |
AN Terrains | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
AP Constructions | 1 119 318.00 | 531 135.00 | 588 183.00 | 1 119 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 214.00 | 169 385.00 | 96 829.00 | 266 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 680.00 | 162 246.00 | 155 434.00 | 317 680.00 |
BF Prêts | 74 783.00 | 74 783.00 | | 74 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 268 400.00 | 1 508 353.00 | 60 760 047.00 | 62 268 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | 32 848 015.00 | |
BT Marchandises | 387 359.00 | | 387 359.00 | 387 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 670 118.00 | | 16 670 118.00 | 16 670 118.00 |
BZ Autres créances | 1 902 684.00 | | 1 902 684.00 | 1 902 684.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 751 940.00 | | 751 940.00 | 751 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 595 297.00 | | 19 595 297.00 | 19 595 297.00 |
CF Disponibilités | 18 671 517.00 | | 18 671 517.00 | 18 671 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 018 767.00 | | 58 018 767.00 | 58 018 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 890 761.00 | 1 508 353.00 | 119 382 408.00 | 120 890 761.00 |
CU Autres participations | 59 828 931.00 | 15 100.00 | 59 813 831.00 | 59 828 931.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 316 096.00 | 12 839 142.00 | | 13 316 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 094.00 | 229 094.00 | | 229 094.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 910 156.00 | 7 759 173.00 | | 7 910 156.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 885.00 | 293 885.00 | | 293 885.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 152 799.00 | 13 152 799.00 | | 13 152 799.00 |
DG Autres réserves | 65 688 840.00 | 65 688 215.00 | | 65 688 840.00 |
DH Report à nouveau | 462 854.00 | 462 854.00 | | 462 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865 032.00 | 1 509 830.00 | | 1 865 032.00 |
DK Provisions réglementées | 75 025.00 | 59 861.00 | | 75 025.00 |
DL TOTAL (I) | 102 993 782.00 | 101 994 855.00 | | 102 993 782.00 |
DO TOTAL (II) | 512 908.00 | 545 520.00 | | 512 908.00 |
DP Provisions pour risques | 352 000.00 | 363 000.00 | | 352 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 420.00 | 151 286.00 | | 160 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 420.00 | 514 286.00 | | 512 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 96 255.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 831 225.00 | 16 495 500.00 | | 14 831 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 054.00 | 621 888.00 | | 606 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 986.00 | 543 219.00 | | 479 986.00 |
EA Autres dettes | 419 204.00 | 425 564.00 | | 419 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 705.00 | 32 970.00 | | 19 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 876 206.00 | 17 672 177.00 | | 15 876 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 382 408.00 | 120 181 319.00 | | 119 382 408.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 465 935.00 | 5 597 920.00 | | 2 465 935.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 512 908.00 | 545 520.00 | | 512 908.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 480 340.00 | 4 444 498.00 | | 4 480 340.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 480 340.00 | 4 444 498.00 | | 4 480 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 568 274.00 | | 159 568 274.00 | 159 568 274.00 |
FD Production vendue biens | | | 369 943 979.00 | |
FG Production vendue services | 606 602.00 | | 606 602.00 | 606 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 174 876.00 | | 160 174 876.00 | 160 174 876.00 |
FM Production stockée | | | 493 446.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 287 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 737 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 951 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 361 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361 670.00 | |
GE Autres charges | | | 59 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 584 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 703 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 010.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 613.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 878 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250.00 | 9 700.00 | | 3 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 749.00 | 2 353.00 | | 4 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 999.00 | 12 053.00 | | 7 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 668.00 | 279 995.00 | | 88 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 913.00 | 17 292.00 | | 19 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 913.00 | 17 292.00 | | 19 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 914.00 | -5 239.00 | | -11 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 359.00 | | 1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 481 650.00 | 162 307 964.00 | | 161 481 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 616 618.00 | 160 798 134.00 | | 159 616 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865 032.00 | 1 509 830.00 | | 1 865 032.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 484 045.00 | 5 802 646.00 | | 2 484 045.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 484 045.00 | 5 802 645.00 | | 2 484 045.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 465 935.00 | 5 597 919.00 | | 2 465 935.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 18 110.00 | 204 726.00 | | 18 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 122 345.00 | | 148 554.00 | 62 122 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 498.00 | 59 912 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 498.00 | 62 268 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 718 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 374.00 | | 26 057.00 | 611 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 215.00 | | 120 636.00 | 1 598 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 912 756.00 | | 1 861.00 | 59 912 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 204.00 | 170 266.00 | | 1 248 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 838.00 | 32 866.00 | | 522 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 365.00 | 137 400.00 | | 725 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 74 783.00 | | | 74 783.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 861.00 | 19 913.00 | 4 749.00 | 59 861.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 619.00 | | 536.00 | 5 619.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 286.00 | 361 670.00 | 363 536.00 | 514 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 883.00 | | | 89 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 030.00 | 381 583.00 | 368 285.00 | 664 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 670.00 | 363 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 913.00 | 4 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 831 225.00 | 14 831 225.00 | | 14 831 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 849.00 | 258 849.00 | | 258 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 654.00 | 236 654.00 | | 236 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 461.00 | 402 461.00 | | 402 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
UP Prêts | 74 783.00 | | 74 783.00 | 74 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
UX Autres créances clients | 16 670 118.00 | 16 670 118.00 | | 16 670 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 922 938.00 | 922 938.00 | | 922 938.00 |
VC Groupe et associés | 826 351.00 | 751 941.00 | 74 410.00 | 826 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VP Divers | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 479.00 | 81 479.00 | | 81 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 959.00 | 879 959.00 | | 879 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 439 961.00 | 19 290 768.00 | 149 193.00 | 19 439 961.00 |
VW T.V.A. | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 876 206.00 | 15 876 206.00 | | 15 876 206.00 |