| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 426.00 | 28 276.00 | 1 150.00 | 29 426.00 |
AH Fonds commercial | 1 388 770.00 | 326 025.00 | 1 062 745.00 | 1 388 770.00 |
AN Terrains | 258 311.00 | | 258 311.00 | 258 311.00 |
AP Constructions | 4 852 015.00 | 4 685 571.00 | 166 443.00 | 4 852 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 506.00 | 843 764.00 | 74 742.00 | 918 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174 551.00 | 1 887 585.00 | 286 966.00 | 2 174 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 445 349.00 | 7 771 223.00 | 2 674 126.00 | 10 445 349.00 |
BT Marchandises | 4 336 867.00 | 231 791.00 | 4 105 075.00 | 4 336 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 317 224.00 | 136 082.00 | 12 181 141.00 | 12 317 224.00 |
BZ Autres créances | 1 292 763.00 | | 1 292 763.00 | 1 292 763.00 |
CF Disponibilités | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 731.00 | | 291 731.00 | 291 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 280 267.00 | 367 874.00 | 17 912 393.00 | 18 280 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 725 617.00 | 8 139 097.00 | 20 586 519.00 | 28 725 617.00 |
CU Autres participations | 789 831.00 | | 789 831.00 | 789 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 957.00 | 388 957.00 | | 388 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 609 936.00 | 4 218 178.00 | | 3 609 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
DG Autres réserves | | 15 398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170 542.00 | 1 876 359.00 | | 2 170 542.00 |
DK Provisions réglementées | 153 260.00 | 143 106.00 | | 153 260.00 |
DL TOTAL (I) | 6 361 591.00 | 6 680 895.00 | | 6 361 591.00 |
DP Provisions pour risques | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 809 305.00 | 849 761.00 | | 809 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 823 655.00 | 864 111.00 | | 823 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131 283.00 | 1 196 595.00 | | 2 131 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 641.00 | | | 152 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 724.00 | 38 433.00 | | 38 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 988 615.00 | 9 773 111.00 | | 7 988 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 291 866.00 | 1 586 290.00 | | 2 291 866.00 |
EA Autres dettes | 797 810.00 | 794 020.00 | | 797 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 401 273.00 | 13 388 450.00 | | 13 401 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 586 519.00 | 20 933 457.00 | | 20 586 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 421 254.00 | 12 568 058.00 | | 12 421 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747 779.00 | 33 406.00 | | 747 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 467 990.00 | 230 514.00 | 54 698 504.00 | 54 467 990.00 |
FD Production vendue biens | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
FG Production vendue services | 723 871.00 | 1 601.00 | 725 472.00 | 723 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 192 483.00 | 232 115.00 | 55 424 599.00 | 55 192 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 909 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 758 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 602 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 824 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 956 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 222 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 574 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 335 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 394 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 150.00 | 29 457.00 | | 29 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 725.00 | 13 773.00 | | 39 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 875.00 | 43 230.00 | | 68 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 372.00 | 1 577.00 | | 2 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 878.00 | 57 459.00 | | 49 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 251.00 | 59 036.00 | | 52 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 623.00 | -15 806.00 | | 16 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 706.00 | 317 911.00 | | 421 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818 811.00 | 703 880.00 | | 818 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 051 751.00 | 53 355 125.00 | | 56 051 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 881 208.00 | 51 478 766.00 | | 53 881 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 170 542.00 | 1 876 359.00 | | 2 170 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 708 166.00 | | 85 963.00 | 10 708 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 780.00 | 10 445 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 335.00 | 1 418 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 445.00 | 8 203 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423 532.00 | | | 1 423 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 462 119.00 | | 84 710.00 | 8 462 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 514.00 | | 1 252.00 | 822 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 889 674.00 | 227 955.00 | 346 407.00 | 7 889 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 636.00 | | 5 335.00 | 359 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 530 038.00 | 227 955.00 | 341 072.00 | 7 530 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 106.00 | 55 375.00 | 45 221.00 | 143 106.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 864 111.00 | | 40 456.00 | 864 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 546.00 | 231 791.00 | 255 546.00 | 255 546.00 |
6T Sur comptes clients | 136 125.00 | 19 644.00 | 19 687.00 | 136 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 671.00 | 251 435.00 | 275 233.00 | 391 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398 889.00 | 306 811.00 | 360 911.00 | 1 398 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 435.00 | 315 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 878.00 | 39 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 988 615.00 | 7 988 615.00 | | 7 988 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 032 628.00 | 1 032 628.00 | | 1 032 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 328.00 | 634 328.00 | | 634 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 810.00 | 797 810.00 | | 797 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
UX Autres créances clients | 12 138 412.00 | 12 138 412.00 | | 12 138 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 446.00 | 84 446.00 | | 84 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 811.00 | | 178 811.00 | 178 811.00 |
VB T. V. A. | 125 117.00 | 125 117.00 | | 125 117.00 |
VC Groupe et associés | 336 750.00 | 336 750.00 | | 336 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 324.00 | 749 324.00 | | 749 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 959.00 | 440 665.00 | 913 411.00 | 1 381 959.00 |
VI Groupe et associés | 152 641.00 | 152 641.00 | | 152 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 967.00 | | | 380 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 589.00 | 117 589.00 | | 117 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 701.00 | 743 701.00 | | 743 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 731.00 | 291 731.00 | | 291 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 935 654.00 | 13 722 907.00 | 212 747.00 | 13 935 654.00 |
VW T.V.A. | 507 321.00 | 507 321.00 | | 507 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 362 548.00 | 12 421 254.00 | 913 411.00 | 13 362 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350 401.00 | | | 350 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 325.00 | | | 78 325.00 |
ST Autres comptes | 2 589 855.00 | | | 2 589 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 630 321.00 | | | 630 321.00 |
YT Sous‐traitance | 2 273 544.00 | | | 2 273 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 154 043.00 | | | 154 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 504 444.00 | | | 504 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 270 585.00 | | | 11 270 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 679 442.00 | | | 8 679 442.00 |
ZE Dividendes | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 602 707.00 | | | 5 602 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |