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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 076 531.00 | 148 180.00 | 47 928 350.00 | 48 076 531.00 |
AP Constructions | 320 747 523.00 | 119 037 692.00 | 201 709 831.00 | 320 747 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 659 416.00 | | 25 659 416.00 | 25 659 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 195.00 | | 65 195.00 | 65 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 586 431.00 | 119 223 626.00 | 275 362 805.00 | 394 586 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315 758.00 | 1 011 075.00 | 304 682.00 | 1 315 758.00 |
BN En cours de production de biens | 2 281 686.00 | | 2 281 686.00 | 2 281 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 022.00 | | 59 022.00 | 59 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 451 191.00 | 1 794 703.00 | 2 656 488.00 | 4 451 191.00 |
BZ Autres créances | 2 769 077.00 | | 2 769 077.00 | 2 769 077.00 |
CF Disponibilités | 3 624 676.00 | | 3 624 676.00 | 3 624 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 501 412.00 | 2 805 779.00 | 11 695 633.00 | 14 501 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 087 844.00 | 122 029 406.00 | 287 058 438.00 | 409 087 844.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 024 033.00 | | | 16 024 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416 804.00 | | | 1 416 804.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 100 000.00 | | | 51 100 000.00 |
DG Autres réserves | 14 403 091.00 | | | 14 403 091.00 |
DH Report à nouveau | 99 594.00 | | | 99 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 090 699.00 | | | 4 090 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 229 303.00 | | | 20 229 303.00 |
DL TOTAL (I) | 107 363 525.00 | | | 107 363 525.00 |
DP Provisions pour risques | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 375 495.00 | | | 2 375 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 390 686.00 | | | 2 390 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 229 161.00 | | | 160 229 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 181 375.00 | | | 13 181 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008 898.00 | | | 1 008 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 202.00 | | | 1 347 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 170.00 | | | 880 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 014.00 | | | 457 014.00 |
EA Autres dettes | 200 402.00 | | | 200 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 304 225.00 | | | 177 304 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 058 438.00 | | | 287 058 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 166 468.00 | | | 12 166 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 203 095.00 | | 30 203 095.00 | 30 203 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 203 095.00 | | 30 203 095.00 | 30 203 095.00 |
FM Production stockée | | | 191 110.00 | |
FN Production immobilisée | | | 384 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 201 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 472 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 556 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 394 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 214 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 498 196.00 | |
GE Autres charges | | | 557 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 784 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 417 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 137 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 903.00 | | | 247 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332 417.00 | | | 332 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 802 158.00 | | | 3 802 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140 352.00 | | | 4 140 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 007.00 | | | 181 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722 794.00 | | | 1 722 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 486.00 | | | 283 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187 288.00 | | | 2 187 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 953 064.00 | | | 1 953 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 355 403.00 | | | 36 355 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 264 703.00 | | | 32 264 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 090 699.00 | | | 4 090 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 821 753.00 | | 35 948 320.00 | 375 821 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 65 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 253 109.00 | 1 930 533.00 | 394 586 431.00 | 15 253 109.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 253 109.00 | 1 930 381.00 | 394 521 225.00 | 15 253 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 767 948.00 | | 35 936 766.00 | 375 767 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 804.00 | | 11 554.00 | 53 804.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 253 109.00 | | | 15 253 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 712 587.00 | 8 214 575.00 | 851 717.00 | 111 712 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 712 587.00 | 8 214 575.00 | 851 717.00 | 111 712 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 065 793.00 | 781 682.00 | 456 789.00 | 2 065 793.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 148 180.00 | | | 148 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 011 075.00 | | | 1 011 075.00 |
6T Sur comptes clients | 2 318 807.00 | 128 684.00 | 652 788.00 | 2 318 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 478 064.00 | 128 684.00 | 652 788.00 | 3 478 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 543 858.00 | 910 367.00 | 1 109 578.00 | 5 543 858.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626 881.00 | 1 103 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283 486.00 | 5 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 181 375.00 | 449 283.00 | 1 651 641.00 | 13 181 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 202.00 | 1 347 202.00 | | 1 347 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 813.00 | 478 813.00 | | 478 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 283.00 | 368 283.00 | | 368 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 014.00 | 457 014.00 | | 457 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 402.00 | 200 402.00 | | 200 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 195.00 | | 65 195.00 | 65 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 815 476.00 | 2 815 476.00 | | 2 815 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 635 715.00 | 1 635 715.00 | | 1 635 715.00 |
VB T. V. A. | 175 348.00 | 175 348.00 | | 175 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 229 161.00 | 8 832 394.00 | 25 117 803.00 | 160 229 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 788 585.00 | | | 16 788 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 308 052.00 | | | 7 308 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VP Divers | 2 417 896.00 | 2 417 896.00 | | 2 417 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 448.00 | 160 448.00 | | 160 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 285 464.00 | 7 220 269.00 | 65 195.00 | 7 285 464.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 295 326.00 | 12 166 468.00 | 26 769 445.00 | 176 295 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 444 202.00 | | | 3 444 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 592 414.00 | | | 592 414.00 |
ST Autres comptes | 7 391 659.00 | | | 7 391 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
YT Sous‐traitance | 3 462 506.00 | | | 3 462 506.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 444 202.00 | | | 3 444 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 265.00 | | | 128 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 504.00 | | | 164 504.00 |
ZE Dividendes | 318 261.00 | | | 318 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 556 163.00 | | | 11 556 163.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |