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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 920.00 | 145 497.00 | 6 423.00 | 151 920.00 |
AP Constructions | 2 049 067.00 | 1 149 106.00 | 899 961.00 | 2 049 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 615.00 | 1 022 703.00 | 123 911.00 | 1 146 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 468.00 | 1 137 685.00 | 277 782.00 | 1 415 468.00 |
AX Avances et acomptes | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 442.00 | | 40 442.00 | 40 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 687 098.00 | 3 454 992.00 | 2 232 105.00 | 5 687 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 185.00 | 373.00 | 414 812.00 | 415 185.00 |
BT Marchandises | 2 448 276.00 | 74 972.00 | 2 373 304.00 | 2 448 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 621 993.00 | 82 307.00 | 13 539 685.00 | 13 621 993.00 |
BZ Autres créances | 6 638 509.00 | | 6 638 509.00 | 6 638 509.00 |
CF Disponibilités | 4 995 198.00 | | 4 995 198.00 | 4 995 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 102.00 | | 62 102.00 | 62 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 199 537.00 | 157 652.00 | 28 041 884.00 | 28 199 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 886 635.00 | 3 612 645.00 | 30 273 990.00 | 33 886 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
CU Autres participations | 834 024.00 | | 834 024.00 | 834 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 580 293.00 | | | 5 580 293.00 |
DG Autres réserves | 4 641 817.00 | | | 4 641 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 852.00 | | | 734 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 504 239.00 | | | 504 239.00 |
DK Provisions réglementées | 314 337.00 | | | 314 337.00 |
DL TOTAL (I) | 12 875 540.00 | | | 12 875 540.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 540.00 | | | 1 492 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035 198.00 | | | 2 035 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 715 139.00 | | | 11 715 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 349.00 | | | 1 123 349.00 |
EA Autres dettes | 963 633.00 | | | 963 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 338 449.00 | | | 17 338 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 273 990.00 | | | 30 273 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 976 746.00 | | | 16 976 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 571.00 | | | 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 257 976.00 | 13 851 583.00 | 153 109 559.00 | 139 257 976.00 |
FG Production vendue services | 277 975.00 | | 277 975.00 | 277 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 535 952.00 | 13 851 583.00 | 153 387 535.00 | 139 535 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 643 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 704 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 287 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 306 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 049.00 | |
GE Autres charges | | | 42 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 669 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 967.00 | | | 193 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 246.00 | | | 92 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 651.00 | | | 97 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 555.00 | | | 97 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 642.00 | | | 132 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 990.00 | | | -34 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 089.00 | | | 235 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 792 216.00 | | | 153 792 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 057 363.00 | | | 153 057 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 852.00 | | | 734 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 232 883.00 | | 338 513.00 | 5 232 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 190.00 | 5 490 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 190.00 | 4 615 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 558 416.00 | | 138 514.00 | 4 558 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 467.00 | | 200 000.00 | 674 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073 182.00 | 303 147.00 | 66 835.00 | 3 073 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073 182.00 | 303 147.00 | 66 835.00 | 3 073 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 715 139.00 | 11 715 139.00 | | 11 715 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 813.00 | 138 813.00 | | 138 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 406.00 | 276 406.00 | | 276 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 634.00 | 963 634.00 | | 963 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
UX Autres créances clients | 13 535 159.00 | 13 535 159.00 | | 13 535 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 834.00 | 86 834.00 | | 86 834.00 |
VB T. V. A. | 672 530.00 | 672 530.00 | | 672 530.00 |
VC Groupe et associés | 5 728 539.00 | 5 728 539.00 | | 5 728 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 200.00 | 1 004 200.00 | | 1 004 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 341.00 | 126 638.00 | 361 703.00 | 488 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 035 198.00 | 2 035 198.00 | | 2 035 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 909.00 | | | 125 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 026.00 | 150 026.00 | | 150 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 364.00 | 133 364.00 | | 133 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 203.00 | 84 203.00 | | 84 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 103.00 | 62 103.00 | | 62 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 363 048.00 | 20 363 048.00 | | 20 363 048.00 |
VW T.V.A. | 569 396.00 | 569 396.00 | | 569 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 338 450.00 | 16 976 747.00 | 361 703.00 | 17 338 450.00 |