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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 552 340.00 | | 552 340.00 | 552 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 282.00 | 10 233.00 | 19 049.00 | 29 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 693.00 | 38 462.00 | 43 231.00 | 81 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 375.00 | 48 695.00 | 614 681.00 | 663 375.00 |
BT Marchandises | 424 192.00 | 33 400.00 | 390 792.00 | 424 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BZ Autres créances | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CF Disponibilités | 292 270.00 | | 292 270.00 | 292 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 721 122.00 | 33 400.00 | 687 722.00 | 721 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 498.00 | 82 095.00 | 1 302 403.00 | 1 384 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 729.00 | 132 729.00 | | 132 729.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 353.00 | 169 353.00 | | 169 353.00 |
DG Autres réserves | 410 679.00 | 410 679.00 | | 410 679.00 |
DH Report à nouveau | 18 270.00 | 2 497.00 | | 18 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 146.00 | 15 772.00 | | 73 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 734.00 | 972 588.00 | | 1 045 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 976.00 | 103 372.00 | | 15 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 958.00 | 15 537.00 | | 15 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 817.00 | 98 465.00 | | 149 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 919.00 | 76 645.00 | | 74 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 669.00 | 294 019.00 | | 256 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 403.00 | 1 266 606.00 | | 1 302 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 265.00 | 281 668.00 | | 248 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 616.00 | | | 675 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 241.00 | 663 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 241.00 | 110 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 340.00 | | | 552 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 215.00 | | | 123 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 938.00 | 10 574.00 | 3 818.00 | 41 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 938.00 | 10 574.00 | 3 818.00 | 41 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 836.00 | | 6 436.00 | 39 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 836.00 | | 6 436.00 | 39 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 836.00 | | 6 436.00 | 39 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 817.00 | 149 817.00 | | 149 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VB T. V. A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 976.00 | 7 571.00 | 8 405.00 | 15 976.00 |
VI Groupe et associés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 396.00 | | | 87 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972.00 | 2 911.00 | 61.00 | 2 972.00 |
VW T.V.A. | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 669.00 | 248 265.00 | 8 405.00 | 256 669.00 |