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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 897.00 | 89.00 | 986.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 187 920.00 | 187 920.00 | | 187 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 725.00 | 310 471.00 | 26 253.00 | 336 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 228.00 | 55 006.00 | 3 222.00 | 58 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 657.00 | 554 752.00 | 50 904.00 | 605 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
BZ Autres créances | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
CF Disponibilités | 221 676.00 | | 221 676.00 | 221 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 941.00 | | 299 941.00 | 299 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 599.00 | 554 752.00 | 350 846.00 | 905 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
DG Autres réserves | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
DH Report à nouveau | -46 314.00 | | | -46 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
DL TOTAL (I) | 207 610.00 | | | 207 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 369.00 | | | 115 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 236.00 | | | 143 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 846.00 | | | 350 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 236.00 | | | 143 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 671.00 | 69 671.00 | | 69 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
UP Prêts | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
UX Autres créances clients | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
VB T. V. A. | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 930.00 | 70 252.00 | 18 678.00 | 88 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 237.00 | 143 237.00 | | 143 237.00 |