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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
AH Fonds commercial | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 713.00 | 1 278 050.00 | 178 663.00 | 1 456 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 814.00 | 282 752.00 | 89 062.00 | 371 814.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 162.00 | 1 588 105.00 | 317 057.00 | 1 905 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 783.00 | 25 363.00 | 677 419.00 | 702 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 711 995.00 | 28 807.00 | 1 683 188.00 | 1 711 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 323.00 | 4 460.00 | 1 108 862.00 | 1 113 323.00 |
BZ Autres créances | 852 895.00 | | 852 895.00 | 852 895.00 |
CF Disponibilités | 720 089.00 | | 720 089.00 | 720 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 146 011.00 | 58 630.00 | 5 087 381.00 | 5 146 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 051 173.00 | 1 646 735.00 | 5 404 438.00 | 7 051 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 604 188.00 | 1 219 634.00 | | 1 604 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 182.00 | 384 555.00 | | 832 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 986.00 | 3 786.00 | | 2 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 357.00 | 1 882 974.00 | | 2 714 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 909.00 | 678 892.00 | | 683 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 427.00 | 18 163.00 | | 18 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 245.00 | 644 887.00 | | 1 430 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 240.00 | 466 718.00 | | 540 240.00 |
EA Autres dettes | 17 261.00 | 3 978.00 | | 17 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 081.00 | 1 812 638.00 | | 2 690 081.00 |
ED (V) | | 2 169.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 404 438.00 | 3 697 780.00 | | 5 404 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 430.00 | 1 812 638.00 | | 2 487 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 639 635.00 | | 3 639 635.00 | 3 639 635.00 |
FG Production vendue services | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 673 510.00 | | 3 673 510.00 | 3 673 510.00 |
FM Production stockée | | | 690 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 180 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 170.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 536.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 842.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 799.00 | 9 267.00 | | 850 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 799.00 | 16 110.00 | | 850 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 996.00 | 3 144.00 | | 54 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 996.00 | 3 144.00 | | 54 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795 803.00 | 12 966.00 | | 795 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 038.00 | 142 713.00 | | 300 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 377.00 | 6 181 592.00 | | 5 310 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 195.00 | 5 797 037.00 | | 4 478 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 182.00 | 384 555.00 | | 832 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 582.00 | | 271 545.00 | 2 409 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 672.00 | 609 293.00 | 1 905 162.00 | 166 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 672.00 | 609 293.00 | 1 828 527.00 | 166 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 947.00 | | 224 545.00 | 2 379 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 47 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 177.00 | 177 421.00 | 689 493.00 | 2 100 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 250.00 | 53.00 | | 27 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072 928.00 | 177 368.00 | 689 493.00 | 2 072 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 981.00 | 54 170.00 | 76 981.00 | 76 981.00 |
6T Sur comptes clients | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 441.00 | 54 170.00 | 76 981.00 | 81 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 441.00 | 54 170.00 | 76 981.00 | 81 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 170.00 | 76 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 245.00 | 1 430 245.00 | | 1 430 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 295.00 | 158 295.00 | | 158 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 844.00 | 106 844.00 | | 106 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 350.00 | 232 350.00 | | 232 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 323.00 | 1 107 971.00 | 5 352.00 | 1 113 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 88 471.00 | 88 471.00 | | 88 471.00 |
VC Groupe et associés | 759 562.00 | 759 562.00 | | 759 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 909.00 | 481 258.00 | 202 651.00 | 683 909.00 |
VI Groupe et associés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 638.00 | | | 71 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 621.00 | | | 66 621.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 175.00 | 2 005 793.00 | 52 382.00 | 2 058 175.00 |
VW T.V.A. | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 081.00 | 2 487 430.00 | 202 651.00 | 2 690 081.00 |