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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 055.00 | 17 012.00 | 2 043.00 | 19 055.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 596.00 | 268 927.00 | 27 669.00 | 296 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 799.00 | 28 755.00 | 6 044.00 | 34 799.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 167.00 | 314 693.00 | 39 474.00 | 354 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 412.00 | 79 193.00 | 267 218.00 | 346 412.00 |
BN En cours de production de biens | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 035.00 | 2 780.00 | 14 256.00 | 17 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 551.00 | 3 446.00 | 266 104.00 | 269 551.00 |
BZ Autres créances | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CF Disponibilités | 264 823.00 | | 264 823.00 | 264 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 339.00 | 85 420.00 | 830 919.00 | 916 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 505.00 | 400 113.00 | 870 392.00 | 1 270 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
DG Autres réserves | 371 447.00 | 306 498.00 | | 371 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 948.00 | 64 950.00 | | 94 948.00 |
DL TOTAL (I) | 498 590.00 | 403 643.00 | | 498 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 924.00 | 132 001.00 | | 110 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 613.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 284.00 | 92 281.00 | | 106 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 602.00 | 100 953.00 | | 96 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 975.00 | 7 647.00 | | 57 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 802.00 | 338 512.00 | | 371 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 392.00 | 742 155.00 | | 870 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 284.00 | 106 284.00 | | 106 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 924.00 | 33 146.00 | 77 779.00 | 110 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 602.00 | 96 602.00 | | 96 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 803.00 | 272 475.00 | 5 328.00 | 277 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 803.00 | 272 475.00 | 5 328.00 | 277 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 785.00 | 294 007.00 | 77 779.00 | 371 785.00 |