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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 983.00 | 45 327.00 | 1 656.00 | 46 983.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 8 724.00 | 6 383.00 | 2 341.00 | 8 724.00 |
AP Constructions | 278 828.00 | 250 225.00 | 28 603.00 | 278 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 598 637.00 | 4 248 313.00 | 350 324.00 | 4 598 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 595.00 | 266 629.00 | 130 966.00 | 397 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 423 229.00 | 4 816 877.00 | 606 352.00 | 5 423 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 949.00 | | 270 949.00 | 270 949.00 |
BN En cours de production de biens | 202 118.00 | | 202 118.00 | 202 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 796.00 | | 186 796.00 | 186 796.00 |
BT Marchandises | 55 480.00 | | 55 480.00 | 55 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 222.00 | | 1 040 222.00 | 1 040 222.00 |
BZ Autres créances | 128 842.00 | | 128 842.00 | 128 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639 175.00 | | 639 175.00 | 639 175.00 |
CF Disponibilités | 872 436.00 | | 872 436.00 | 872 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 262.00 | | 3 408 262.00 | 3 408 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 832 393.00 | 4 816 877.00 | 4 015 516.00 | 8 832 393.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 688.00 | 668 688.00 | | 668 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 869.00 | 66 869.00 | | 66 869.00 |
DG Autres réserves | 1 715 324.00 | 1 521 145.00 | | 1 715 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 768.00 | 194 179.00 | | 22 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 124.00 | 6 090.00 | | 4 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 804.00 | 2 500 002.00 | | 2 520 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 859.00 | 481 452.00 | | 358 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 524.00 | 96 244.00 | | 40 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 387.00 | 21 600.00 | | 2 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 350.00 | 594 782.00 | | 760 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 592.00 | 342 842.00 | | 332 592.00 |
EA Autres dettes | | 2 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 494 711.00 | 1 539 293.00 | | 1 494 711.00 |
ED (V) | | 390.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 516.00 | 4 039 685.00 | | 4 015 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 195.00 | | 145 195.00 | 145 195.00 |
FD Production vendue biens | 3 417 808.00 | 1 548 135.00 | 4 965 942.00 | 3 417 808.00 |
FG Production vendue services | 39 584.00 | | 39 584.00 | 39 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 602 587.00 | 1 548 135.00 | 5 150 721.00 | 3 602 587.00 |
FM Production stockée | | | 112 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 276 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 597.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 271 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 966.00 | 225 437.00 | | 1 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966.00 | 225 437.00 | | 1 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 966.00 | 147 942.00 | | 1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 660.00 | -1 536.00 | | -3 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 297 565.00 | 5 842 164.00 | | 5 297 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 274 797.00 | 5 647 985.00 | | 5 274 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 768.00 | 194 179.00 | | 22 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 402 374.00 | | 94 901.00 | 5 402 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 047.00 | 5 423 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 047.00 | 5 283 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 745.00 | | | 47 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 262 929.00 | | 94 901.00 | 5 262 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 663 327.00 | 227 597.00 | 74 047.00 | 4 663 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 373.00 | 955.00 | | 44 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618 954.00 | 226 642.00 | 74 047.00 | 4 618 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 350.00 | 760 350.00 | | 760 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 743.00 | 175 743.00 | | 175 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 572.00 | 105 572.00 | | 105 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 222.00 | 1 040 222.00 | | 1 040 222.00 |
VB T. V. A. | 87 443.00 | 87 443.00 | | 87 443.00 |
VC Groupe et associés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 859.00 | 206 482.00 | 152 378.00 | 358 859.00 |
VI Groupe et associés | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 159.00 | 1 179 059.00 | 90 100.00 | 1 269 159.00 |
VW T.V.A. | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 325.00 | 1 339 947.00 | 152 378.00 | 1 492 325.00 |