| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 483.00 | 55 073.00 | 6 410.00 | 61 483.00 |
AH Fonds commercial | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
AN Terrains | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
AP Constructions | 1 049 550.00 | 710 381.00 | 339 169.00 | 1 049 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 151.00 | 1 146 433.00 | 191 718.00 | 1 338 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 566.00 | 478 442.00 | 153 124.00 | 631 566.00 |
AX Avances et acomptes | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 795.00 | 2 390 329.00 | 760 466.00 | 3 150 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692 857.00 | 81 603.00 | 611 254.00 | 692 857.00 |
BN En cours de production de biens | 521 874.00 | 29 889.00 | 491 986.00 | 521 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 341 071.00 | 43 755.00 | 1 297 316.00 | 1 341 071.00 |
BT Marchandises | 2 382 863.00 | 224 683.00 | 2 158 180.00 | 2 382 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 214.00 | | 61 214.00 | 61 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 887 475.00 | 4 533.00 | 3 882 942.00 | 3 887 475.00 |
BZ Autres créances | 309 861.00 | | 309 861.00 | 309 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950 721.00 | | 1 950 721.00 | 1 950 721.00 |
CF Disponibilités | 4 489 276.00 | | 4 489 276.00 | 4 489 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 642 878.00 | 384 463.00 | 15 258 415.00 | 15 642 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 793 673.00 | 2 774 792.00 | 16 018 881.00 | 18 793 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
CU Autres participations | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 11 368 158.00 | 10 870 373.00 | | 11 368 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 116.00 | 497 785.00 | | 910 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 133.00 | 37 425.00 | | 36 133.00 |
DK Provisions réglementées | 88 575.00 | 95 619.00 | | 88 575.00 |
DL TOTAL (I) | 12 732 982.00 | 11 831 202.00 | | 12 732 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 670.00 | 250 994.00 | | 149 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 405.00 | 94 934.00 | | 111 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 658.00 | 1 537 716.00 | | 1 684 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 546.00 | 333 303.00 | | 443 546.00 |
EA Autres dettes | 857 230.00 | 279 629.00 | | 857 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 899.00 | 2 496 575.00 | | 3 285 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 018 881.00 | 14 327 777.00 | | 16 018 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 899.00 | 2 496 575.00 | | 3 285 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 320 805.00 | 428 327.00 | 6 749 132.00 | 6 320 805.00 |
FD Production vendue biens | 3 154 372.00 | 5 183 095.00 | 8 337 467.00 | 3 154 372.00 |
FG Production vendue services | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 499 883.00 | 5 611 422.00 | 15 111 305.00 | 9 499 883.00 |
FM Production stockée | | | 315 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 467 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 258 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 251 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 099 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 374.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 098 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 368 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 200.00 | 107 945.00 | | 31 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 293.00 | 99 608.00 | | 1 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 932.00 | 49 805.00 | | 26 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 225.00 | 192 812.00 | | 28 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 575.00 | 26 613.00 | | 32 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 510.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 888.00 | 23 636.00 | | 19 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 463.00 | 146 758.00 | | 52 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 238.00 | 46 054.00 | | -24 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 883.00 | | | 62 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 964.00 | 187 425.00 | | 340 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 684 470.00 | 12 982 291.00 | | 15 684 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 774 353.00 | 12 484 507.00 | | 14 774 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 116.00 | 497 785.00 | | 910 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 558.00 | 53 687.00 | | 61 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 318 873.00 | | 139 064.00 | 3 318 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 142.00 | 3 150 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 142.00 | 3 069 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 668.00 | | 10 830.00 | 60 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 249 303.00 | | 127 734.00 | 3 249 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 902.00 | | 500.00 | 8 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 643.00 | 256 829.00 | 307 142.00 | 2 440 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 938.00 | 13 135.00 | | 41 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398 705.00 | 243 694.00 | 307 142.00 | 2 398 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 619.00 | 19 888.00 | 26 932.00 | 95 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 234 089.00 | 145 841.00 | | 234 089.00 |
6T Sur comptes clients | 1 546.00 | 4 533.00 | 1 546.00 | 1 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 635.00 | 150 374.00 | 1 546.00 | 235 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 254.00 | 170 262.00 | 28 478.00 | 331 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 374.00 | 1 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 888.00 | 26 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 658.00 | 1 684 658.00 | | 1 684 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 982.00 | 148 982.00 | | 148 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 066.00 | 105 066.00 | | 105 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 719.00 | 159 719.00 | | 159 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 230.00 | 857 230.00 | | 857 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 3 887 475.00 | 3 887 475.00 | | 3 887 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 155 292.00 | 155 292.00 | | 155 292.00 |
VI Groupe et associés | 149 670.00 | 149 670.00 | | 149 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 541.00 | 154 541.00 | | 154 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 204 268.00 | 4 204 268.00 | | 4 204 268.00 |
VW T.V.A. | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 494.00 | 3 174 494.00 | | 3 174 494.00 |