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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 683.00 | | 185 683.00 | 185 683.00 |
AP Constructions | 477 305.00 | 278 568.00 | 198 737.00 | 477 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 232.00 | 134 006.00 | 36 227.00 | 170 232.00 |
AX Avances et acomptes | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 041.00 | 413 783.00 | 435 257.00 | 849 041.00 |
BT Marchandises | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 505.00 | | 345 505.00 | 345 505.00 |
BZ Autres créances | 206 696.00 | | 206 696.00 | 206 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 491.00 | | 586 491.00 | 586 491.00 |
CF Disponibilités | 2 190 181.00 | | 2 190 181.00 | 2 190 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 540.00 | | 3 423 540.00 | 3 423 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 580.00 | 413 783.00 | 3 858 797.00 | 4 272 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 965.00 | 196 965.00 | | 196 965.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 842.00 | 1 971.00 | | 19 842.00 |
DG Autres réserves | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
DH Report à nouveau | | -3 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 985.00 | 721 008.00 | | 1 290 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 488.00 | 936 504.00 | | 1 527 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 621.00 | 601 625.00 | | 509 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 432.00 | 784 218.00 | | 192 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 030.00 | 8 675.00 | | 21 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 058.00 | 1 087 205.00 | | 1 282 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 628.00 | 208.00 | | 9 628.00 |
EA Autres dettes | 316 539.00 | 181 565.00 | | 316 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 309.00 | 2 663 495.00 | | 2 331 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 797.00 | 3 599 999.00 | | 3 858 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 432.00 | | | 192 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 216.00 | | 13 509.00 | 1 057 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 625.00 | 849 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 842.00 | 186 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 783.00 | 652 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 734.00 | | | 326 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 753.00 | | 13 509.00 | 720 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 669.00 | 71 739.00 | 221 625.00 | 563 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 726.00 | 9 325.00 | 139 842.00 | 131 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 943.00 | 62 414.00 | 81 783.00 | 431 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 621.00 | 124 518.00 | 385 103.00 | 509 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339 123.00 | 1 339 123.00 | | 1 339 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 167.00 | 326 167.00 | | 326 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 941.00 | 1 810 839.00 | 385 103.00 | 2 195 941.00 |