| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868 018.00 | 1 733 640.00 | 134 377.00 | 1 868 018.00 |
AN Terrains | 776 935.00 | 610 463.00 | 166 471.00 | 776 935.00 |
AP Constructions | 2 268 434.00 | 2 227 948.00 | 40 485.00 | 2 268 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860 266.00 | 1 776 807.00 | 83 459.00 | 1 860 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 210.00 | 1 396 527.00 | 47 682.00 | 1 444 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 263 952.00 | 7 745 387.00 | 518 564.00 | 8 263 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 338 673.00 | 4 874.00 | 37 333 798.00 | 37 338 673.00 |
BZ Autres créances | 6 387 194.00 | | 6 387 194.00 | 6 387 194.00 |
CF Disponibilités | 28 793 388.00 | | 28 793 388.00 | 28 793 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 540 266.00 | 4 874.00 | 72 535 391.00 | 72 540 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 804 218.00 | 7 750 262.00 | 73 053 956.00 | 80 804 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 859.00 | 761 859.00 | | 761 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222 629.00 | 222 629.00 | | 222 629.00 |
DG Autres réserves | 29 639 695.00 | 24 732 149.00 | | 29 639 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 214 485.00 | 4 907 546.00 | | 3 214 485.00 |
DL TOTAL (I) | 33 914 954.00 | 30 700 469.00 | | 33 914 954.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 928 121.00 | 914 257.00 | | 928 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 994 121.00 | 980 257.00 | | 994 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 804 827.00 | 24 469 046.00 | | 18 804 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 487 391.00 | 6 208 255.00 | | 5 487 391.00 |
EA Autres dettes | 13 852 662.00 | 10 593 755.00 | | 13 852 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 144 880.00 | 41 271 057.00 | | 38 144 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 053 956.00 | 72 951 784.00 | | 73 053 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 144 880.00 | 41 271 057.00 | | 38 144 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 283 408.00 | 1 021 030.00 | 96 304 438.00 | 95 283 408.00 |
FG Production vendue services | 743 195.00 | 783 538.00 | 1 526 734.00 | 743 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 026 603.00 | 1 804 569.00 | 97 831 172.00 | 96 026 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 016 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 276 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 546 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 994 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 154 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 491.00 | |
GE Autres charges | | | 297 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 256 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 759 985.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 759 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 354.00 | 13 000.00 | | 4 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 354.00 | 13 000.00 | | 4 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 965.00 | 189 082.00 | | 3 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 965.00 | 189 082.00 | | 3 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | -176 082.00 | | 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 847.00 | 389 862.00 | | 312 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233 041.00 | 2 050 761.00 | | 1 233 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 020 843.00 | 118 799 614.00 | | 98 020 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 806 357.00 | 113 892 068.00 | | 94 806 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 214 485.00 | 4 907 546.00 | | 3 214 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 284 078.00 | | 101 306.00 | 32 284 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000 000.00 | 34 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 121 432.00 | 8 263 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 868 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 432.00 | 6 361 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868 018.00 | | | 1 868 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 381 572.00 | | 101 306.00 | 6 381 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 034 487.00 | | | 24 034 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 672 869.00 | 118 184.00 | 45 666.00 | 7 672 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699 480.00 | 34 160.00 | | 1 699 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 973 389.00 | 84 024.00 | 45 666.00 | 5 973 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 980 257.00 | 178 491.00 | 164 627.00 | 980 257.00 |
6T Sur comptes clients | 23 648.00 | | 18 773.00 | 23 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 648.00 | | 18 773.00 | 23 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 905.00 | 178 491.00 | 183 401.00 | 1 003 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 491.00 | 183 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 804 827.00 | 18 804 827.00 | | 18 804 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 611 057.00 | 1 611 057.00 | | 1 611 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098 393.00 | 1 098 393.00 | | 1 098 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 852 662.00 | 13 852 662.00 | | 13 852 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UX Autres créances clients | 37 333 464.00 | 37 333 464.00 | | 37 333 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VB T. V. A. | 3 974 890.00 | 3 974 890.00 | | 3 974 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 706 518.00 | 706 518.00 | | 706 518.00 |
VP Divers | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 863.00 | 143 863.00 | | 143 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670 241.00 | 1 670 241.00 | | 1 670 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 732 870.00 | 43 732 870.00 | | 43 732 870.00 |
VW T.V.A. | 2 634 076.00 | 2 634 076.00 | | 2 634 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 144 880.00 | 38 144 880.00 | | 38 144 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 512 935.00 | 402 017.00 | | 512 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 117 852.00 | 1 455 803.00 | | 1 117 852.00 |
ST Autres comptes | 4 627 530.00 | 4 723 401.00 | | 4 627 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 649 881.00 | 559 929.00 | | 649 881.00 |
YT Sous‐traitance | 2 802 232.00 | 2 157 908.00 | | 2 802 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348 734.00 | 335 806.00 | | 348 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 177 828.00 | 388 263.00 | | 177 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 690 764.00 | 790 280.00 | | 690 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 829 782.00 | 23 240 431.00 | | 18 829 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 341 130.00 | 12 407 189.00 | | 10 341 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 546 231.00 | 9 232 849.00 | | 9 546 231.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |