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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
AH Fonds commercial | 52 502.00 | | 52 502.00 | 52 502.00 |
AP Constructions | 379 272.00 | 148 568.00 | 230 704.00 | 379 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 833.00 | 303 834.00 | 56 999.00 | 360 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005 280.00 | 1 189 853.00 | 815 426.00 | 2 005 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 370.00 | 1 720 735.00 | 1 221 635.00 | 2 942 370.00 |
BP En cours de production de services | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
BT Marchandises | 4 993 851.00 | 69 716.00 | 4 924 135.00 | 4 993 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 054.00 | 12 331.00 | 1 257 723.00 | 1 270 054.00 |
BZ Autres créances | 679 688.00 | | 679 688.00 | 679 688.00 |
CF Disponibilités | 48 126.00 | | 48 126.00 | 48 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 053 350.00 | 82 047.00 | 6 971 304.00 | 7 053 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 995 721.00 | 1 802 782.00 | 8 192 939.00 | 9 995 721.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 346 949.00 | | | 1 346 949.00 |
DH Report à nouveau | 947 530.00 | | | 947 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 432.00 | | | -238 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 048.00 | | | 2 386 048.00 |
DP Provisions pour risques | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 727.00 | | | 541 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 614.00 | | | 1 316 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 449.00 | | | 3 288 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 116.00 | | | 382 116.00 |
EA Autres dettes | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 461.00 | | | 205 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 785 869.00 | | | 5 785 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 192 939.00 | | | 8 192 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 632 855.00 | | | 5 632 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 896.00 | | | 314 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 133 648.00 | | 18 133 648.00 | 18 133 648.00 |
FD Production vendue biens | 59 103.00 | | 59 103.00 | 59 103.00 |
FG Production vendue services | 1 995 152.00 | | 1 995 152.00 | 1 995 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 187 903.00 | | 20 187 903.00 | 20 187 903.00 |
FM Production stockée | | | 8 731.00 | |
FN Production immobilisée | | | 694 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 065 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 525 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 885 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 022.00 | |
GE Autres charges | | | 11 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 325 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 633.00 | | | 383 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 857.00 | | | 421 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 411.00 | | | 377 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 545.00 | | | 377 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 491 061.00 | | | 21 491 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 729 492.00 | | | 21 729 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 432.00 | | | -238 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 219.00 | | 734 932.00 | 2 699 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 781.00 | 2 942 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491 781.00 | 2 745 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 982.00 | | | 130 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 234.00 | | 724 932.00 | 2 512 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 003.00 | | 10 000.00 | 56 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 310.00 | 250 794.00 | 117 370.00 | 1 587 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 480.00 | | | 78 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 831.00 | 250 794.00 | 117 370.00 | 1 508 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 382.00 | 21 022.00 | 22 382.00 | 22 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 636.00 | 69 717.00 | 91 637.00 | 91 636.00 |
6T Sur comptes clients | 7 343.00 | 7 849.00 | 2 861.00 | 7 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 979.00 | 77 566.00 | 94 498.00 | 98 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 361.00 | 98 588.00 | 116 880.00 | 121 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 262.00 | 515 262.00 | | 515 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 449.00 | 3 288 449.00 | | 3 288 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 204.00 | 133 204.00 | | 133 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 259.00 | 127 259.00 | | 127 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 461.00 | 205 461.00 | | 205 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 054.00 | 1 270 054.00 | | 1 270 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 215 246.00 | 215 246.00 | | 215 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 727.00 | 388 713.00 | 153 014.00 | 541 727.00 |
VI Groupe et associés | 801 352.00 | 801 352.00 | | 801 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 796.00 | 440 796.00 | | 440 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 364.00 | 1 980 361.00 | 16 003.00 | 1 996 364.00 |
VW T.V.A. | 98 448.00 | 98 448.00 | | 98 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 785 869.00 | 5 632 855.00 | 153 014.00 | 5 785 869.00 |