| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289 886.00 | 837 004.00 | 452 882.00 | 1 289 886.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 107 333.00 | 721 461.00 | 385 872.00 | 1 107 333.00 |
AN Terrains | 814 147.00 | 60 834.00 | 753 312.00 | 814 147.00 |
AP Constructions | 13 144 847.00 | 6 078 555.00 | 7 066 292.00 | 13 144 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 953 594.00 | 5 954 487.00 | 1 999 107.00 | 7 953 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 218 738.00 | 4 883 995.00 | 334 744.00 | 5 218 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 435 658.00 | | 435 658.00 | 435 658.00 |
AX Avances et acomptes | 91 998.00 | | 91 998.00 | 91 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 957.00 | | 46 957.00 | 46 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 557 063.00 | 18 684 005.00 | 11 873 058.00 | 30 557 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 152 073.00 | | 16 152 073.00 | 16 152 073.00 |
BN En cours de production de biens | 114 325.00 | | 114 325.00 | 114 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 596 325.00 | 123 200.00 | 6 473 125.00 | 6 596 325.00 |
BT Marchandises | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 168.00 | 86 257.00 | 1 460 911.00 | 1 547 168.00 |
BZ Autres créances | 947 796.00 | 9 720.00 | 938 076.00 | 947 796.00 |
CF Disponibilités | 4 600 935.00 | | 4 600 935.00 | 4 600 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 440.00 | | 134 440.00 | 134 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 117 222.00 | 219 177.00 | 29 898 045.00 | 30 117 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 678 325.00 | 18 903 182.00 | 41 775 143.00 | 60 678 325.00 |
CU Autres participations | 210 353.00 | | 210 353.00 | 210 353.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 161 229.00 | 147 669.00 | 13 560.00 | 161 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 576.00 | | | 803 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 714 173.00 | | | 714 173.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 692 819.00 | | | 10 692 819.00 |
DG Autres réserves | 1 608 171.00 | | | 1 608 171.00 |
DH Report à nouveau | -2 782 495.00 | | | -2 782 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 267.00 | | | 145 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 422 510.00 | | | 11 422 510.00 |
DN Avances conditionnées | 656 250.00 | | | 656 250.00 |
DO TOTAL (II) | 656 250.00 | | | 656 250.00 |
DP Provisions pour risques | 266 761.00 | | | 266 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 565 148.00 | | | 565 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 831 909.00 | | | 831 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 468.00 | | | 2 091 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 469 067.00 | | | 23 469 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 814.00 | | | 373 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 251.00 | | | 831 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 503.00 | | | 1 313 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 639.00 | | | 425 639.00 |
EA Autres dettes | 359 733.00 | | | 359 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 864 474.00 | | | 28 864 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 775 143.00 | | | 41 775 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 271 876.00 | | | 7 271 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
FD Production vendue biens | 16 065 498.00 | | 16 065 498.00 | 16 065 498.00 |
FG Production vendue services | 189 265.00 | | 189 265.00 | 189 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 270 297.00 | | 16 270 297.00 | 16 270 297.00 |
FM Production stockée | | | -409 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 590 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 095 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 865 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 264 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 416 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 543.00 | |
GE Autres charges | | | 69 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 304 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494 559.00 | | | 494 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 758.00 | | | 521 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 308.00 | | | 522 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504 042.00 | | | 504 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 042.00 | | | 504 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 144 134.00 | | | 17 144 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 998 867.00 | | | 16 998 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 267.00 | | | 145 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 430 871.00 | | 1 293 849.00 | 29 430 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 389.00 | | 10 840.00 | 150 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 814.00 | 257 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 105.00 | 63 554.00 | 30 557 063.00 | 104 105.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 479 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 105.00 | 38 740.00 | 27 658 983.00 | 104 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 068 895.00 | | 410 646.00 | 2 068 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 929 593.00 | | 872 233.00 | 26 929 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 994.00 | | 130.00 | 281 994.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 588.00 | | | 62 588.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 41 517.00 | | | 41 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 048 733.00 | 674 011.00 | 38 740.00 | 18 048 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 672.00 | 3 997.00 | | 143 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505 341.00 | 53 124.00 | | 1 505 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 399 720.00 | 616 890.00 | 38 740.00 | 16 399 720.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 5 050.00 | 1 010.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 801 154.00 | 104 208.00 | 73 454.00 | 801 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 400.00 | | 102 200.00 | 225 400.00 |
6T Sur comptes clients | 102 788.00 | 12 087.00 | 28 618.00 | 102 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 249.00 | 12 087.00 | 152 158.00 | 359 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160 403.00 | 116 295.00 | 225 612.00 | 1 160 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 629.00 | 204 272.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 666.00 | 21 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 482 969.00 | 500 000.00 | 2 000 000.00 | 16 482 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 251.00 | 831 251.00 | | 831 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 768.00 | 515 768.00 | | 515 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 841.00 | 694 284.00 | 24 557.00 | 718 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 639.00 | 425 639.00 | | 425 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 733.00 | 359 733.00 | | 359 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 957.00 | | 46 957.00 | 46 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 769.00 | 1 451 769.00 | | 1 451 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 564.00 | 112 564.00 | | 112 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 399.00 | 95 399.00 | | 95 399.00 |
VB T. V. A. | 110 466.00 | 110 466.00 | | 110 466.00 |
VC Groupe et associés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 050 067.00 | 601 093.00 | 1 448 974.00 | 2 050 067.00 |
VI Groupe et associés | 6 986 098.00 | 2 850 000.00 | 4 136 098.00 | 6 986 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593.00 | | | 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 152.00 | | | 714 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 266.00 | 607 266.00 | | 607 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 440.00 | 134 440.00 | | 134 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 361.00 | 2 629 405.00 | 46 957.00 | 2 676 361.00 |
VW T.V.A. | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 490 659.00 | 6 898 061.00 | 7 609 629.00 | 28 490 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 135.00 | | | 158 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 797.00 | | | 276 797.00 |
ST Autres comptes | 2 597 353.00 | | | 2 597 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 952.00 | | | 242 952.00 |
YT Sous‐traitance | 147 431.00 | | | 147 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 035.00 | | | 75 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233 170.00 | | | 233 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 105 366.00 | | | 3 105 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 950 737.00 | | | 950 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 264 532.00 | | | 3 264 532.00 |