| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 116.00 | 40 521.00 | 2 595.00 | 43 116.00 |
AH Fonds commercial | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 702 745.00 | 473 324.00 | 229 421.00 | 702 745.00 |
AN Terrains | 152 590.00 | 64 272.00 | 88 318.00 | 152 590.00 |
AP Constructions | 273 546.00 | 217 168.00 | 56 378.00 | 273 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270 118.00 | 1 446 830.00 | 823 288.00 | 2 270 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 804.00 | 508 333.00 | 48 471.00 | 556 804.00 |
AX Avances et acomptes | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 268 918.00 | 2 754 948.00 | 1 513 969.00 | 4 268 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 606.00 | | 362 606.00 | 362 606.00 |
BT Marchandises | 4 284 442.00 | 9 259.00 | 4 275 183.00 | 4 284 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 009.00 | 3 138.00 | 1 002 871.00 | 1 006 009.00 |
BZ Autres créances | 317 898.00 | 80 168.00 | 237 730.00 | 317 898.00 |
CF Disponibilités | 652 263.00 | | 652 263.00 | 652 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 643 860.00 | 92 565.00 | 6 551 295.00 | 6 643 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 912 778.00 | 2 847 514.00 | 8 065 264.00 | 10 912 778.00 |
CU Autres participations | 158 687.00 | 4 500.00 | 154 187.00 | 158 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 511 644.00 | 2 466 893.00 | | 2 511 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 156.00 | 44 750.00 | | 297 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254 761.00 | 277 242.00 | | 254 761.00 |
DL TOTAL (I) | 3 288 947.00 | 3 014 271.00 | | 3 288 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 743 691.00 | 3 490 847.00 | | 2 743 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 779.00 | 235 460.00 | | 287 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 363.00 | 1 693 590.00 | | 1 159 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 437.00 | 136 228.00 | | 221 437.00 |
EA Autres dettes | 364 049.00 | 448 876.00 | | 364 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 776 317.00 | 6 005 001.00 | | 4 776 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 065 264.00 | 9 019 272.00 | | 8 065 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 766 256.00 | 1 751 822.00 | 5 518 078.00 | 3 766 256.00 |
FG Production vendue services | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 862.00 | 1 751 822.00 | 5 528 683.00 | 3 776 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 335 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 957 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 543 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 696 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 481.00 | 22 981.00 | | 33 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 481.00 | 22 981.00 | | 33 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 318.00 | 2 427.00 | | 7 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 318.00 | 2 427.00 | | 7 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 163.00 | 20 554.00 | | 26 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 416.00 | -34 235.00 | | 32 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 081 942.00 | 5 225 481.00 | | 6 081 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 784 786.00 | 5 180 731.00 | | 5 784 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 156.00 | 44 750.00 | | 297 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 264 242.00 | | 34 476.00 | 4 264 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 800.00 | 4 268 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 800.00 | 3 268 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 014.00 | | | 746 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263 506.00 | | 34 476.00 | 3 263 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 722.00 | | | 254 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 838.00 | 193 093.00 | 22 482.00 | 2 579 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 725.00 | 51 120.00 | | 462 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 113.00 | 141 973.00 | 22 482.00 | 2 117 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 218.00 | 9 259.00 | 80 218.00 | 80 218.00 |
6T Sur comptes clients | 4 101.00 | | 962.00 | 4 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 149.00 | 34 019.00 | | 46 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 818.00 | 46 428.00 | 81 180.00 | 131 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 818.00 | 46 428.00 | 81 180.00 | 131 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 278.00 | 81 180.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 363.00 | 1 159 363.00 | | 1 159 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 049.00 | 364 049.00 | | 364 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 280.00 | 1 002 280.00 | | 1 002 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
VB T. V. A. | 127 813.00 | 127 813.00 | | 127 813.00 |
VC Groupe et associés | 185 512.00 | 185 512.00 | | 185 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472 981.00 | 1 472 981.00 | | 1 472 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 710.00 | 501 007.00 | 744 268.00 | 1 270 710.00 |
VI Groupe et associés | 287 779.00 | 287 779.00 | | 287 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 521.00 | | | 263 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 568.00 | 1 340 821.00 | 95 747.00 | 1 436 568.00 |
VW T.V.A. | 76 269.00 | 76 269.00 | | 76 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 776 317.00 | 4 006 614.00 | 744 268.00 | 4 776 317.00 |