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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 578 997.00 | 578 997.00 | | 578 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 570 901.00 | 578 997.00 | 4 991 904.00 | 5 570 901.00 |
BZ Autres créances | 4 016 018.00 | | 4 016 018.00 | 4 016 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 637 293.00 | | 2 637 293.00 | 2 637 293.00 |
CF Disponibilités | 2 933 439.00 | | 2 933 439.00 | 2 933 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 586 751.00 | | 9 586 751.00 | 9 586 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 157 652.00 | 578 997.00 | 14 578 655.00 | 15 157 652.00 |
CU Autres participations | 4 991 904.00 | | 4 991 904.00 | 4 991 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 10 483 203.00 | | | 10 483 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 534.00 | | | 228 534.00 |
DK Provisions réglementées | 96 925.00 | | | 96 925.00 |
DL TOTAL (I) | 14 218 662.00 | | | 14 218 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 490.00 | | | 324 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 490.00 | | | 324 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 578 655.00 | | | 14 578 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 237 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 490.00 | | | 174 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 490.00 | | | 174 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 490.00 | | | -174 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 170.00 | | | 535 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 635.00 | | | 306 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 534.00 | | | 228 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 570 901.00 | | | 5 570 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 991 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 570 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 997.00 | | | 578 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 991 904.00 | | | 4 991 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 997.00 | | | 578 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 997.00 | | | 578 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 925.00 | | | 96 925.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 174 490.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 925.00 | 174 490.00 | | 246 925.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VP Divers | 4 016 019.00 | 4 016 019.00 | | 4 016 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 019.00 | 4 016 019.00 | | 4 016 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |