| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 254.00 | 119 254.00 | | 119 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 791.00 | 119 254.00 | 13 537.00 | 132 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 780.00 | | 61 780.00 | 61 780.00 |
BT Marchandises | 606 484.00 | | 606 484.00 | 606 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 253.00 | | 316 253.00 | 316 253.00 |
BZ Autres créances | 107 256.00 | | 107 256.00 | 107 256.00 |
CF Disponibilités | 455 877.00 | | 455 877.00 | 455 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 446.00 | | 1 556 446.00 | 1 556 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 237.00 | 119 254.00 | 1 569 984.00 | 1 689 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
DG Autres réserves | 1 116 227.00 | 1 116 227.00 | | 1 116 227.00 |
DH Report à nouveau | -20 845.00 | 134 351.00 | | -20 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 890.00 | -155 196.00 | | -122 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 217.00 | 1 143 107.00 | | 1 020 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 164.00 | 5 580.00 | | 108 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 175.00 | 22 502.00 | | 20 175.00 |
EA Autres dettes | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 767.00 | 228 082.00 | | 549 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 984.00 | 1 371 189.00 | | 1 569 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 340.00 | | | 170 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 749.00 | 97 320.00 | 1 448 069.00 | 1 350 749.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 749.00 | 97 320.00 | 1 448 069.00 | 1 350 749.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 769.00 | 1 532 072.00 | | 1 607 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 659.00 | 1 687 267.00 | | 1 730 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 890.00 | -155 196.00 | | -122 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 791.00 | | | 132 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 254.00 | | | 119 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 254.00 | | | 119 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 254.00 | | | 119 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 164.00 | 108 164.00 | | 108 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
UX Autres créances clients | 316 253.00 | 316 253.00 | | 316 253.00 |
VB T. V. A. | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 20 573.00 | 379 427.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 559.00 | 98 559.00 | | 98 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 645.00 | 432 306.00 | 13 339.00 | 445 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 767.00 | 170 340.00 | 379 427.00 | 549 767.00 |