| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 851.00 | 409 685.00 | 72 166.00 | 481 851.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 215 044.00 | 69 722.00 | 145 323.00 | 215 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821 160.00 | 1 032 145.00 | 789 015.00 | 1 821 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250 966.00 | 1 978 586.00 | 1 272 379.00 | 3 250 966.00 |
BF Prêts | 3 055 626.00 | | 3 055 626.00 | 3 055 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610 636.00 | | 2 610 636.00 | 2 610 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 701 987.00 | 3 490 138.00 | 22 211 849.00 | 25 701 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 183 024.00 | 995 023.00 | 8 188 001.00 | 9 183 024.00 |
BN En cours de production de biens | 1 346 326.00 | | 1 346 326.00 | 1 346 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 722 080.00 | 3 949 490.00 | 13 772 590.00 | 17 722 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970 244.00 | | 970 244.00 | 970 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 182 630.00 | 74 286.00 | 8 108 343.00 | 8 182 630.00 |
BZ Autres créances | 1 827 686.00 | | 1 827 686.00 | 1 827 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 008 511.00 | | 30 008 511.00 | 30 008 511.00 |
CF Disponibilités | 1 369 486.00 | | 1 369 486.00 | 1 369 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 860.00 | | 267 860.00 | 267 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 877 847.00 | 5 018 799.00 | 65 859 048.00 | 70 877 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 579 833.00 | 8 508 936.00 | 88 070 897.00 | 96 579 833.00 |
CU Autres participations | 14 266 703.00 | | 14 266 703.00 | 14 266 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712 513.00 | | | 712 513.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 053 175.00 | | | 25 053 175.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 533.00 | | | 71 533.00 |
DG Autres réserves | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 798 763.00 | | | 2 798 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 713 368.00 | | | 6 713 368.00 |
DL TOTAL (I) | 45 312 823.00 | | | 45 312 823.00 |
DN Avances conditionnées | 283 465.00 | | | 283 465.00 |
DO TOTAL (II) | 283 465.00 | | | 283 465.00 |
DP Provisions pour risques | 410 046.00 | | | 410 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 046.00 | | | 410 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 425 799.00 | | | 3 425 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 998 559.00 | | | 32 998 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 011.00 | | | 2 625 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 055.00 | | | 848 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
EA Autres dettes | 2 162 950.00 | | | 2 162 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 064 563.00 | | | 42 064 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 070 897.00 | | | 88 070 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 035 466.00 | | | 41 035 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 234 764.00 | 676 523.00 | 16 911 287.00 | 16 234 764.00 |
FD Production vendue biens | 36 056 747.00 | 2 430 675.00 | 38 487 422.00 | 36 056 747.00 |
FG Production vendue services | 3 614 752.00 | 51 539.00 | 3 666 291.00 | 3 614 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 906 263.00 | 3 158 737.00 | 59 065 000.00 | 55 906 263.00 |
FM Production stockée | | | -3 646 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 696 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 241 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 674 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 142 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 368 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 347 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 963 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 410 046.00 | |
GE Autres charges | | | 25 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 765 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 475 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 260 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 079 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 798 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 274 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 179.00 | | | 276 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 512.00 | | | 303 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 794.00 | | | 60 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 784.00 | | | 73 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 728.00 | | | 229 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 790 830.00 | | | 790 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 624 608.00 | | | 67 624 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 911 240.00 | | | 60 911 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 713 368.00 | | | 6 713 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 961 365.00 | | 664 676.00 | 25 961 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 779 632.00 | 19 932 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 054.00 | 25 701 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 422.00 | 5 287 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 851.00 | | | 481 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 770 383.00 | | 661 209.00 | 4 770 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 709 131.00 | | 3 467.00 | 20 709 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799 170.00 | 825 957.00 | 134 989.00 | 2 799 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 659.00 | 91 026.00 | | 318 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480 511.00 | 734 931.00 | 134 989.00 | 2 480 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 417.00 | 410 046.00 | 451 417.00 | 451 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 960 605.00 | 4 944 512.00 | 4 960 605.00 | 4 960 605.00 |
6T Sur comptes clients | 117 290.00 | 18 709.00 | 61 713.00 | 117 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 081 395.00 | 4 963 221.00 | 5 025 818.00 | 5 081 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 532 812.00 | 5 373 267.00 | 5 477 235.00 | 5 532 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 373 268.00 | 5 473 735.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 799 510.00 | 32 678 025.00 | 121 485.00 | 32 799 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 011.00 | 2 625 011.00 | | 2 625 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 971.00 | 244 971.00 | | 244 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 518.00 | 220 518.00 | | 220 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162 950.00 | 2 162 950.00 | | 2 162 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 3 055 626.00 | 3 055 626.00 | | 3 055 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610 636.00 | | 2 610 636.00 | 2 610 636.00 |
UX Autres créances clients | 8 071 021.00 | 8 071 021.00 | | 8 071 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 609.00 | | 111 609.00 | 111 609.00 |
VB T. V. A. | 411 332.00 | 411 332.00 | | 411 332.00 |
VC Groupe et associés | 949 406.00 | 949 406.00 | | 949 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 425 799.00 | 2 518 187.00 | 907 612.00 | 3 425 799.00 |
VI Groupe et associés | 199 049.00 | 199 049.00 | | 199 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 375 152.00 | | | 4 375 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 550.00 | 2 518.00 | 171 032.00 | 173 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 874.00 | 109 874.00 | | 109 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 796.00 | 257 796.00 | | 257 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 860.00 | 267 860.00 | | 267 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 944 438.00 | 13 051 161.00 | 2 893 277.00 | 15 944 438.00 |
VW T.V.A. | 269 870.00 | 269 870.00 | | 269 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 064 563.00 | 41 035 466.00 | 1 029 097.00 | 42 064 563.00 |