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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 474.00 | 19 334.00 | 1 140.00 | 20 474.00 |
AH Fonds commercial | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
AP Constructions | 53 615.00 | 38 500.00 | 15 115.00 | 53 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 402.00 | 448 860.00 | 24 542.00 | 473 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 516.00 | 100 708.00 | 16 808.00 | 117 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 018.00 | 607 402.00 | 61 616.00 | 669 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 922.00 | 76 098.00 | 515 824.00 | 591 922.00 |
BN En cours de production de biens | 95 899.00 | | 95 899.00 | 95 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 764.00 | | 60 764.00 | 60 764.00 |
BT Marchandises | 864 895.00 | 92 243.00 | 772 652.00 | 864 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 903.00 | | 53 903.00 | 53 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 663.00 | 18 348.00 | 934 315.00 | 952 663.00 |
BZ Autres créances | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
CF Disponibilités | 1 379 422.00 | | 1 379 422.00 | 1 379 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039 655.00 | 186 689.00 | 3 852 966.00 | 4 039 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 673.00 | 794 091.00 | 3 914 582.00 | 4 708 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 082.00 | | | 100 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DG Autres réserves | 2 238 897.00 | | | 2 238 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 858.00 | | | 657 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 845.00 | | | 3 006 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 571.00 | | | 535 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 128.00 | | | 318 128.00 |
EA Autres dettes | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 737.00 | | | 907 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 582.00 | | | 3 914 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 737.00 | | | 907 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 744.00 | 70 901.00 | 1 702 645.00 | 1 631 744.00 |
FD Production vendue biens | 3 732 625.00 | 39 359.00 | 3 771 984.00 | 3 732 625.00 |
FG Production vendue services | 29 194.00 | 1 299.00 | 30 493.00 | 29 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 393 563.00 | 111 558.00 | 5 505 121.00 | 5 393 563.00 |
FM Production stockée | | | 16 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 531 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 898 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 632 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 624.00 | | | 237 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 538 669.00 | | | 5 538 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 811.00 | | | 4 880 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 858.00 | | | 657 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 319.00 | | 12 699.00 | 656 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 835.00 | | 12 699.00 | 631 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 360.00 | 19 042.00 | | 588 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 674.00 | 660.00 | | 18 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 687.00 | 18 382.00 | | 569 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 604.00 | 87 737.00 | | 80 604.00 |
6T Sur comptes clients | 16 921.00 | 3 633.00 | 2 207.00 | 16 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 525.00 | 91 371.00 | 2 207.00 | 97 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 525.00 | 91 371.00 | 2 207.00 | 97 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 371.00 | 2 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 571.00 | 535 571.00 | | 535 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 885.00 | 197 885.00 | | 197 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 302.00 | 58 302.00 | | 58 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UX Autres créances clients | 933 289.00 | 933 289.00 | | 933 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VB T. V. A. | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 076.00 | 992 852.00 | 224.00 | 993 076.00 |
VW T.V.A. | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 737.00 | 907 737.00 | | 907 737.00 |