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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 819.00 | 24 649.00 | 4 170.00 | 28 819.00 |
AH Fonds commercial | 318 698.00 | | 318 698.00 | 318 698.00 |
AP Constructions | 329 169.00 | 329 169.00 | | 329 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 474.00 | 645 211.00 | 55 263.00 | 700 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 190.00 | 999 028.00 | 390 162.00 | 1 389 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BT Marchandises | 490 353.00 | 45 460.00 | 444 894.00 | 490 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BZ Autres créances | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
CF Disponibilités | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 817.00 | 45 460.00 | 505 357.00 | 550 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 007.00 | 1 044 488.00 | 895 519.00 | 1 940 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 482.00 | 155 482.00 | | 155 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 221 047.00 | 154 718.00 | | 221 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 438.00 | 88 330.00 | | 18 438.00 |
DL TOTAL (I) | 614 968.00 | 618 530.00 | | 614 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642.00 | 70 490.00 | | 2 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 166.00 | 95 639.00 | | 99 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 662.00 | 16 545.00 | | 15 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 515.00 | 61 614.00 | | 72 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 566.00 | 71 887.00 | | 90 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 551.00 | 316 176.00 | | 280 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 519.00 | 934 706.00 | | 895 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 166.00 | | | 99 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 484.00 | | 3 706.00 | 1 385 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 517.00 | | | 347 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 937.00 | | 3 706.00 | 1 025 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 975.00 | 20 053.00 | | 978 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 409.00 | 1 239.00 | | 23 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 566.00 | 18 814.00 | | 955 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 310.00 | 1 163.00 | 2 014.00 | 46 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 310.00 | 1 163.00 | 2 014.00 | 46 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 310.00 | 1 163.00 | 2 014.00 | 46 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 163.00 | 2 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 515.00 | 72 515.00 | | 72 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VC Groupe et associés | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VI Groupe et associés | 99 166.00 | 99 166.00 | | 99 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 358.00 | | | 70 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
VW T.V.A. | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 889.00 | 264 889.00 | | 264 889.00 |