| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 719 845.00 | | 719 845.00 | 719 845.00 |
AP Constructions | 9 481 227.00 | 2 822 464.00 | 6 658 764.00 | 9 481 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 200.00 | 912 994.00 | 738 206.00 | 1 651 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 036 797.00 | 506 652.00 | 1 530 145.00 | 2 036 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 149.00 | | 79 149.00 | 79 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 012 177.00 | 4 242 110.00 | 9 770 067.00 | 14 012 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BT Marchandises | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
BZ Autres créances | 7 217 607.00 | | 7 217 607.00 | 7 217 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 284 401.00 | | 284 401.00 | 284 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 545 244.00 | | 7 545 244.00 | 7 545 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 557 421.00 | 4 242 110.00 | 17 315 311.00 | 21 557 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 320 769.00 | 2 320 769.00 | | 2 320 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 114 781.00 | -1 746 490.00 | | -2 114 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 177.00 | -368 292.00 | | -383 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 258 785.00 | 5 642 294.00 | | 5 258 785.00 |
DL TOTAL (I) | 5 576 595.00 | 6 343 282.00 | | 5 576 595.00 |
DP Provisions pour risques | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 566.00 | 1 026 167.00 | | 627 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273 096.00 | | | 2 273 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 036.00 | 76 358.00 | | 107 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 857.00 | 155 395.00 | | 464 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 470.00 | 99 355.00 | | 144 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 248.00 | 462 931.00 | | 150 248.00 |
EA Autres dettes | 7 953 135.00 | 8 523 565.00 | | 7 953 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 721 765.00 | 10 343 771.00 | | 11 721 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 315 311.00 | 16 704 003.00 | | 17 315 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 273 096.00 | | | 2 273 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 777.00 | | 377 777.00 | 377 777.00 |
FG Production vendue services | 1 569 028.00 | | 1 569 028.00 | 1 569 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 805.00 | | 1 946 806.00 | 1 946 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 317.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -782 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 180.00 | 62 931.00 | | 27 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 510.00 | 1 373 945.00 | | 383 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 690.00 | 1 505 856.00 | | 410 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 602 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 605.00 | 602 253.00 | | 11 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 084.00 | 903 603.00 | | 399 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 590.00 | 2 688 589.00 | | 2 802 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 766.00 | 3 056 881.00 | | 3 185 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 177.00 | -368 292.00 | | -383 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 223 053.00 | | 2 366 702.00 | 12 223 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 577 577.00 | | 14 012 177.00 | 577 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 577 577.00 | | 13 213 183.00 | 577 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 845.00 | | | 719 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 424 059.00 | | 2 366 702.00 | 11 424 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 149.00 | | | 79 149.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 577 577.00 | | | 577 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 553 850.00 | 688 260.00 | | 3 553 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 553 850.00 | 688 260.00 | | 3 553 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
6T Sur comptes clients | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 729.00 | | 11 779.00 | 28 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 857.00 | 464 857.00 | | 464 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 248.00 | 150 248.00 | | 150 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 953 135.00 | 135 287.00 | 529 256.00 | 7 953 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 149.00 | | 79 149.00 | 79 149.00 |
UX Autres créances clients | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VB T. V. A. | 611 213.00 | 364 077.00 | 247 136.00 | 611 213.00 |
VC Groupe et associés | 73 165.00 | 73 165.00 | | 73 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 566.00 | 1 897.00 | 625 669.00 | 627 566.00 |
VI Groupe et associés | 2 273 096.00 | | 2 273 096.00 | 2 273 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 331.00 | | | 124 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VP Divers | 6 356 488.00 | 1 500.00 | 6 354 988.00 | 6 356 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 360.00 | 173 360.00 | | 173 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 309 363.00 | 628 091.00 | 6 681 273.00 | 7 309 363.00 |
VW T.V.A. | 80 790.00 | 80 790.00 | | 80 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 614 730.00 | 898 116.00 | 3 428 021.00 | 11 614 730.00 |