| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 952.00 | 34 514.00 | 1 438.00 | 35 952.00 |
AH Fonds commercial | 448 085.00 | 448 085.00 | | 448 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 969 984.00 | 3 969 984.00 | | 3 969 984.00 |
AN Terrains | 55 744.00 | 2 570.00 | 53 175.00 | 55 744.00 |
AP Constructions | 174 184.00 | 172 465.00 | 1 719.00 | 174 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 181.00 | 374 351.00 | 20 829.00 | 395 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 837.00 | 1 088 190.00 | 69 648.00 | 1 157 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 242.00 | | 65 242.00 | 65 242.00 |
BF Prêts | 233 128.00 | | 233 128.00 | 233 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 127.00 | | 75 127.00 | 75 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 632 464.00 | 6 090 158.00 | 542 306.00 | 6 632 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 856 748.00 | 20 173.00 | 8 836 575.00 | 8 856 748.00 |
BZ Autres créances | 1 446 873.00 | | 1 446 873.00 | 1 446 873.00 |
CF Disponibilités | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 319 922.00 | 20 173.00 | 10 299 749.00 | 10 319 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 952 386.00 | 6 110 332.00 | 10 842 055.00 | 16 952 386.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 673 947.00 | 673 947.00 | | 673 947.00 |
DH Report à nouveau | -8 744 111.00 | -6 180 085.00 | | -8 744 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 638 304.00 | -2 564 026.00 | | -2 638 304.00 |
DL TOTAL (I) | -9 708 468.00 | -7 070 164.00 | | -9 708 468.00 |
DP Provisions pour risques | 449 516.00 | 416 588.00 | | 449 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 227 038.00 | 1 148 805.00 | | 1 227 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 676 554.00 | 1 565 393.00 | | 1 676 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 052.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014 217.00 | 3 000 000.00 | | 3 014 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 213.00 | 35 631.00 | | 9 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 561 373.00 | 5 529 041.00 | | 4 561 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 057 254.00 | 3 490 487.00 | | 3 057 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 182.00 | | |
EA Autres dettes | 5 028 032.00 | 5 426 379.00 | | 5 028 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 203 879.00 | 2 524 747.00 | | 3 203 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 873 968.00 | 20 014 519.00 | | 18 873 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 842 055.00 | 14 509 747.00 | | 10 842 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
FG Production vendue services | 18 832 531.00 | | 18 832 531.00 | 18 832 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 840 434.00 | | 18 840 434.00 | 18 840 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 901 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 286 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 883 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 030 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 816 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 426 979.00 | |
GE Autres charges | | | 59 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 692 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 405 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 434 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 499.00 | 564 691.00 | | 71 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 644.00 | | | 135 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 144.00 | 564 691.00 | | 207 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 185.00 | -564 691.00 | | -204 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 298 316.00 | 21 382 677.00 | | 20 298 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 936 619.00 | 23 946 702.00 | | 22 936 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 638 304.00 | -2 564 026.00 | | -2 638 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 023 699.00 | | 34 900.00 | 7 023 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 257.00 | 395 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 134.00 | 6 632 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 4 454 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 177.00 | 1 782 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 454 050.00 | | 1 672.00 | 4 454 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 900.00 | | 12 223.00 | 2 154 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 749.00 | | 21 005.00 | 414 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 619 074.00 | 70 475.00 | 250 233.00 | 3 619 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803 208.00 | 234.00 | 1 700.00 | 1 803 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 866.00 | 70 242.00 | 248 533.00 | 1 815 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 565 393.00 | 426 979.00 | 315 817.00 | 1 565 393.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 650 842.00 | | | 2 650 842.00 |
6T Sur comptes clients | 54 551.00 | 20 173.00 | 54 551.00 | 54 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 706 893.00 | 20 173.00 | 56 051.00 | 2 706 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 272 286.00 | 447 152.00 | 371 868.00 | 4 272 286.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447 152.00 | 370 368.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 014 217.00 | 3 014 217.00 | | 3 014 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 561 373.00 | 4 561 373.00 | | 4 561 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 998.00 | 467 998.00 | | 467 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 512.00 | 525 512.00 | | 525 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 040.00 | 162 040.00 | | 162 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 203 879.00 | 3 203 879.00 | | 3 203 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 242.00 | | 65 242.00 | 65 242.00 |
UP Prêts | 233 128.00 | 21 005.00 | 212 123.00 | 233 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 127.00 | | 75 127.00 | 75 127.00 |
UX Autres créances clients | 8 856 748.00 | 8 856 748.00 | | 8 856 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 953.00 | 82 953.00 | | 82 953.00 |
VB T. V. A. | 810 885.00 | 810 885.00 | | 810 885.00 |
VC Groupe et associés | 230 678.00 | 230 678.00 | | 230 678.00 |
VI Groupe et associés | 4 875 205.00 | 4 875 205.00 | | 4 875 205.00 |
VP Divers | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 377.00 | 281 377.00 | | 281 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 679 050.00 | 10 318 943.00 | 360 106.00 | 10 679 050.00 |
VW T.V.A. | 2 039 739.00 | 2 039 739.00 | | 2 039 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 873 968.00 | 18 873 968.00 | | 18 873 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | 141.00 | | 140.00 |