| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 906.00 | 245 906.00 | | 245 906.00 |
AH Fonds commercial | 611 683.00 | 116 224.00 | 495 459.00 | 611 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 226.00 | 66 611.00 | 5 614.00 | 72 226.00 |
AP Constructions | 305 724.00 | 218 560.00 | 87 163.00 | 305 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 522 237.00 | 8 878 747.00 | 1 643 490.00 | 10 522 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 349.00 | 282 043.00 | 2 306.00 | 284 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 632.00 | | 269 632.00 | 269 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 318 218.00 | 9 808 094.00 | 2 510 124.00 | 12 318 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 468 928.00 | 275 442.00 | 1 193 486.00 | 1 468 928.00 |
BN En cours de production de biens | 686 291.00 | 45 920.00 | 640 371.00 | 686 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 435.00 | 2 659.00 | 44 775.00 | 47 435.00 |
BT Marchandises | 698 213.00 | 108 887.00 | 589 325.00 | 698 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 765 945.00 | 80 063.00 | 4 685 881.00 | 4 765 945.00 |
BZ Autres créances | 3 933 578.00 | | 3 933 578.00 | 3 933 578.00 |
CF Disponibilités | 231 267.00 | | 231 267.00 | 231 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 869 395.00 | 512 973.00 | 11 356 422.00 | 11 869 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 187 614.00 | 10 321 067.00 | 13 866 546.00 | 24 187 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 426 749.00 | 395 714.00 | | 426 749.00 |
DG Autres réserves | 31 469.00 | 628 148.00 | | 31 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692 933.00 | 620 692.00 | | 2 692 933.00 |
DK Provisions réglementées | 76 258.00 | 97 579.00 | | 76 258.00 |
DL TOTAL (I) | 7 827 411.00 | 6 342 135.00 | | 7 827 411.00 |
DP Provisions pour risques | 465 762.00 | 1 413 093.00 | | 465 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 946.00 | 48 493.00 | | 44 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 708.00 | 1 461 586.00 | | 510 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 819.00 | 100 862.00 | | 95 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 710.00 | 3 422 721.00 | | 2 635 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 701 177.00 | 1 147 323.00 | | 2 701 177.00 |
EA Autres dettes | 45 593.00 | 29 070.00 | | 45 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 528 427.00 | 4 699 978.00 | | 5 528 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 866 546.00 | 12 503 699.00 | | 13 866 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 819.00 | | | 95 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 273 590.00 | 164 245.00 | 8 437 835.00 | 8 273 590.00 |
FD Production vendue biens | 23 229 741.00 | 10 317 468.00 | 33 547 209.00 | 23 229 741.00 |
FG Production vendue services | 607 627.00 | 1 571 439.00 | 2 179 066.00 | 607 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 110 958.00 | 12 053 153.00 | 44 164 112.00 | 32 110 958.00 |
FM Production stockée | | | -13 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 088 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 820 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 211 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 111 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 367 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 337.00 | |
GE Autres charges | | | 10 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 614 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 474 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 251 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 747.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 18 000.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 382.00 | 17 669.00 | | 207 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 132.00 | 43 417.00 | | 208 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 327.00 | 20 918.00 | | 189 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 375.00 | 25 846.00 | | 5 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 186.00 | 1 099.00 | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 888.00 | 47 864.00 | | 195 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 243.00 | -4 446.00 | | 12 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 431 050.00 | 4 619.00 | | 431 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139 893.00 | 118 147.00 | | 1 139 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 321 262.00 | 37 418 234.00 | | 45 321 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 628 327.00 | 36 797 542.00 | | 42 628 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 692 933.00 | 620 692.00 | | 2 692 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 654 011.00 | | 913 035.00 | 11 654 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 827.00 | 12 318 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 827.00 | 11 381 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 717.00 | | 2 100.00 | 927 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 720 196.00 | | 910 575.00 | 10 720 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | 360.00 | 6 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 195 573.00 | 538 422.00 | 42 125.00 | 9 195 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 645.00 | 3 873.00 | | 308 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 886 927.00 | 534 550.00 | 42 125.00 | 8 886 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 580.00 | 1 187.00 | 22 508.00 | 97 580.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 461 586.00 | 5 337.00 | 956 215.00 | 1 461 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 559 166.00 | 6 524.00 | 978 723.00 | 1 559 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 820.00 | 95 820.00 | | 95 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 710.00 | 2 635 710.00 | | 2 635 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831 619.00 | 831 619.00 | | 831 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 328.00 | 492 328.00 | | 492 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 027 940.00 | 1 027 940.00 | | 1 027 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
UX Autres créances clients | 4 720 480.00 | 4 720 480.00 | | 4 720 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 465.00 | | 45 465.00 | 45 465.00 |
VB T. V. A. | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VC Groupe et associés | 3 869 387.00 | 3 869 387.00 | | 3 869 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VP Divers | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 097.00 | 94 097.00 | | 94 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 730 848.00 | 8 678 925.00 | 51 923.00 | 8 730 848.00 |
VW T.V.A. | 255 193.00 | 255 193.00 | | 255 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 478 301.00 | 5 478 301.00 | | 5 478 301.00 |