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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 53 367.00 | 30 254.00 | 23 114.00 | 53 367.00 |
AP Constructions | 625 214.00 | 589 040.00 | 36 173.00 | 625 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 043.00 | 14 799.00 | 244.00 | 15 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 924.00 | 196 016.00 | 149 908.00 | 345 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 166.00 | 838 052.00 | 213 114.00 | 1 051 166.00 |
BT Marchandises | 739 520.00 | | 739 520.00 | 739 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 671.00 | | 141 671.00 | 141 671.00 |
BZ Autres créances | 358 355.00 | | 358 355.00 | 358 355.00 |
CF Disponibilités | 848 775.00 | | 848 775.00 | 848 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 249.00 | | 2 107 249.00 | 2 107 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 416.00 | 838 052.00 | 2 320 364.00 | 3 158 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74.00 | | | 74.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 235.00 | 419 235.00 | | 419 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DG Autres réserves | 504 717.00 | 372 510.00 | | 504 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 551.00 | 272 207.00 | | 324 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 426.00 | 1 105 875.00 | | 1 290 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 568.00 | 312 356.00 | | 251 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 724.00 | 147 256.00 | | 251 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 315.00 | 175 907.00 | | 174 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 374.00 | 283 544.00 | | 234 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 957.00 | 126 761.00 | | 117 957.00 |
EA Autres dettes | | 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 029 938.00 | 1 046 719.00 | | 1 029 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 364.00 | 2 152 594.00 | | 2 320 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 075.00 | 870 812.00 | | 671 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 470.00 | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 305.00 | | 4 934.00 | 1 063 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 073.00 | 1 051 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 078.00 | 9 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 995.00 | 1 041 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 498.00 | | 4 934.00 | 1 051 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 592.00 | 35 727.00 | 16 268.00 | 818 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 206.00 | 9.00 | 1 273.00 | 9 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 387.00 | 35 718.00 | 14 995.00 | 809 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 374.00 | 234 374.00 | | 234 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 141 671.00 | 141 671.00 | | 141 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VC Groupe et associés | 353 064.00 | 353 064.00 | | 353 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 165.00 | 66 618.00 | 184 547.00 | 251 165.00 |
VI Groupe et associés | 251 724.00 | 251 724.00 | | 251 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 864.00 | | | 60 864.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 779.00 | 517 779.00 | | 517 779.00 |
VW T.V.A. | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 622.00 | 671 075.00 | 184 547.00 | 855 622.00 |