| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 053.00 | 14 602.00 | 19 451.00 | 34 053.00 |
BT Marchandises | 85 890.00 | 30 535.00 | 55 355.00 | 85 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 377.00 | 23 250.00 | 15 126.00 | 38 377.00 |
BZ Autres créances | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CF Disponibilités | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 387.00 | 53 786.00 | 124 601.00 | 178 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 440.00 | 68 388.00 | 144 052.00 | 212 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 403.00 | 81 403.00 | | 81 403.00 |
DH Report à nouveau | -89 756.00 | -85 328.00 | | -89 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430.00 | -4 428.00 | | 1 430.00 |
DL TOTAL (I) | 37 077.00 | 35 647.00 | | 37 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 536.00 | 47 911.00 | | 48 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 50.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 704.00 | 26 866.00 | | 27 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 670.00 | 29 072.00 | | 29 670.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 755.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 975.00 | 104 653.00 | | 106 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 052.00 | 140 301.00 | | 144 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 975.00 | 104 653.00 | | 106 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 746.00 | | | 114 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 692.00 | 34 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 692.00 | 14 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 295.00 | | | 95 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 135.00 | 160.00 | 80 693.00 | 95 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 135.00 | 160.00 | 80 693.00 | 95 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 813.00 | 722.00 | | 29 813.00 |
6T Sur comptes clients | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 063.00 | 722.00 | | 53 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 063.00 | 722.00 | | 53 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 723.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
VB T. V. A. | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VI Groupe et associés | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
VW T.V.A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 575.00 | 106 575.00 | | 106 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |