| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 184.00 | 115 410.00 | 20 774.00 | 136 184.00 |
AH Fonds commercial | 2 710 689.00 | | 2 710 689.00 | 2 710 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 993 551.00 | | 4 993 551.00 | 4 993 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 167.00 | 262 782.00 | 61 385.00 | 324 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 362 162.00 | 503 192.00 | 7 858 969.00 | 8 362 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056 690.00 | 637 924.00 | 2 418 766.00 | 3 056 690.00 |
BZ Autres créances | 2 175 169.00 | | 2 175 169.00 | 2 175 169.00 |
CF Disponibilités | 1 866 165.00 | | 1 866 165.00 | 1 866 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 082.00 | | 92 082.00 | 92 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 190 106.00 | 637 924.00 | 6 552 181.00 | 7 190 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 552 267.00 | 1 141 117.00 | 14 411 151.00 | 15 552 267.00 |
CU Autres participations | 145 001.00 | 105 943.00 | 39 058.00 | 145 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 589 083.00 | 1 850 074.00 | | 2 589 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 166.00 | 739 009.00 | | 1 374 166.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 667.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 119 157.00 | 3 770 658.00 | | 5 119 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 884.00 | 662 215.00 | | 600 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360 769.00 | 2 894 489.00 | | 3 360 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 089.00 | 1 184 463.00 | | 1 571 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 494.00 | 1 407 992.00 | | 1 636 494.00 |
EA Autres dettes | 60 699.00 | 12 127.00 | | 60 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 062 059.00 | 954 861.00 | | 2 062 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 291 994.00 | 7 116 146.00 | | 9 291 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 411 151.00 | 10 886 804.00 | | 14 411 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 933 493.00 | 6 627 466.00 | | 8 933 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | 1 376.00 | | 2 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 598 277.00 | | 8 598 277.00 | 8 598 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 598 277.00 | | 8 598 277.00 | 8 598 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 298 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 192 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 966.00 | |
GE Autres charges | | | 376 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 133 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 380.00 | 18 628.00 | | 12 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 568.00 | 13 419.00 | | 5 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 508.00 | 66 485.00 | | 447 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 497.00 | 2 168.00 | | 209 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 573.00 | 82 072.00 | | 662 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 024.00 | -94.00 | | 7 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 061.00 | 35 212.00 | | 208 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 558.00 | 7 519.00 | | 7 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 643.00 | 42 637.00 | | 222 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439 930.00 | 39 434.00 | | 439 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 082.00 | 207 584.00 | | 235 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 027 373.00 | 6 362 477.00 | | 10 027 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 653 207.00 | 5 623 468.00 | | 8 653 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374 166.00 | 739 009.00 | | 1 374 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 740 489.00 | | 7 655 267.00 | 3 740 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 784 339.00 | 178 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 033 599.00 | 8 362 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 038.00 | 7 840 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 222.00 | 343 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 103.00 | | 7 616 358.00 | 290 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 533.00 | | 38 909.00 | 487 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 962 853.00 | | | 2 962 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 162.00 | 143 046.00 | 201 958.00 | 456 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 795.00 | 102 756.00 | 19 141.00 | 31 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 367.00 | 40 290.00 | 182 817.00 | 424 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 209 497.00 | | 209 497.00 | 209 497.00 |
6T Sur comptes clients | 892 960.00 | 184 966.00 | 440 002.00 | 892 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243 458.00 | 184 966.00 | 684 557.00 | 1 243 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243 458.00 | 184 966.00 | 684 557.00 | 1 243 458.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 966.00 | 440 002.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 209 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 089.00 | 1 571 089.00 | | 1 571 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 359.00 | 388 359.00 | | 388 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 527.00 | 371 527.00 | | 371 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 628.00 | 65 628.00 | | 65 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 062 059.00 | 2 062 059.00 | | 2 062 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
UX Autres créances clients | 2 289 946.00 | 2 289 946.00 | | 2 289 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 766 744.00 | 766 744.00 | | 766 744.00 |
VB T. V. A. | 253 777.00 | 253 777.00 | | 253 777.00 |
VC Groupe et associés | 1 411 856.00 | 1 411 856.00 | | 1 411 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 884.00 | 242 383.00 | 358 501.00 | 600 884.00 |
VI Groupe et associés | 3 360 769.00 | 3 360 769.00 | | 3 360 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 182.00 | | | 283 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 128.00 | 64 128.00 | | 64 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 254.00 | 63 254.00 | | 63 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 189.00 | 419 189.00 | | 419 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 082.00 | 92 082.00 | | 92 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 354 229.00 | 5 354 229.00 | | 5 354 229.00 |
VW T.V.A. | 747 727.00 | 747 727.00 | | 747 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 291 995.00 | 8 933 494.00 | 358 501.00 | 9 291 995.00 |